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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 489.00 | 4 686.00 | 8 802.00 | 13 489.00 |
AH Fonds commercial | 436 578.00 | | 436 578.00 | 436 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 891.00 | 577 898.00 | 11 993.00 | 589 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 015.00 | 46 098.00 | 70 917.00 | 117 015.00 |
AX Avances et acomptes | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 596.00 | 628 683.00 | 543 912.00 | 1 172 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BN En cours de production de biens | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 031.00 | | 344 031.00 | 344 031.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CF Disponibilités | 238 775.00 | | 238 775.00 | 238 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 158.00 | | 665 158.00 | 665 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 754.00 | 628 683.00 | 1 209 071.00 | 1 837 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 190 648.00 | | | 190 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
DL TOTAL (I) | 793 771.00 | | | 793 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 433.00 | | | 150 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 962.00 | | | 200 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 299.00 | | | 415 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 071.00 | | | 1 209 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 338.00 | | | 384 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 394.00 | | 1 277 394.00 | 1 277 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 394.00 | | 1 277 394.00 | 1 277 394.00 |
FM Production stockée | | | 22 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 636.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 707.00 | | | 1 321 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 584.00 | | | 1 268 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 210.00 | | 86 838.00 | 1 112 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 452.00 | 1 172 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 452.00 | 712 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 692.00 | | 5 375.00 | 444 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 442.00 | | 71 113.00 | 667 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 10 350.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 101.00 | 22 635.00 | 26 053.00 | 632 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 3 698.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 113.00 | 18 937.00 | 26 053.00 | 631 113.00 |