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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 195.00 | 81.00 | 276.00 |
AH Fonds commercial | 436 578.00 | | 436 578.00 | 436 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 025.00 | 574 193.00 | 9 833.00 | 584 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 918.00 | 40 452.00 | 4 466.00 | 44 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 933.00 | 614 839.00 | 451 094.00 | 1 065 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BN En cours de production de biens | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 239.00 | 405.00 | 299 835.00 | 300 239.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 912.00 | 406.00 | 518 507.00 | 518 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 845.00 | 615 244.00 | 969 601.00 | 1 584 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 69 961.00 | 89 322.00 | | 69 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 899.00 | -19 361.00 | | 78 899.00 |
DL TOTAL (I) | 698 860.00 | 619 961.00 | | 698 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 822.00 | 63 439.00 | | 81 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 677.00 | 176 173.00 | | 188 677.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 741.00 | 239 612.00 | | 270 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 601.00 | 859 573.00 | | 969 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 741.00 | 239 612.00 | | 270 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 011.00 | | 1 175 011.00 | 1 175 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 011.00 | | 1 175 011.00 | 1 175 011.00 |
FM Production stockée | | | 8 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 852.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | 6 720.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 847.00 | 1 010 344.00 | | 1 185 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 947.00 | 1 029 705.00 | | 1 106 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 899.00 | -19 361.00 | | 78 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 018.00 | 3 988.00 | | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 346.00 | 10 852.00 | 3 358.00 | 607 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 195.00 | 448.00 | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 898.00 | 10 658.00 | 2 910.00 | 606 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 677.00 | 188 677.00 | | 188 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 005.00 | 330 005.00 | | 330 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 140.00 | 330 005.00 | 135.00 | 330 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 741.00 | 270 741.00 | | 270 741.00 |