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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 389.00 | 8 948.00 | 5 440.00 | 14 389.00 |
AH Fonds commercial | 436 578.00 | | 436 578.00 | 436 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 211.00 | 583 155.00 | 24 056.00 | 607 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 699.00 | 63 716.00 | 63 983.00 | 127 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 457.00 | 655 820.00 | 540 636.00 | 1 196 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BN En cours de production de biens | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 687.00 | | 267 687.00 | 267 687.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 234 403.00 | | 234 403.00 | 234 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 914.00 | | 597 914.00 | 597 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 371.00 | 655 820.00 | 1 138 551.00 | 1 794 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 188 771.00 | | | 188 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 892.00 | | | -9 892.00 |
DL TOTAL (I) | 728 879.00 | | | 728 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 137.00 | | | 184 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 672.00 | | | 409 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 551.00 | | | 1 138 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 243.00 | | | 291 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
FG Production vendue services | 1 139 359.00 | | 1 139 359.00 | 1 139 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 206.00 | | 1 146 206.00 | 1 146 206.00 |
FM Production stockée | | | 14 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 417.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 454.00 | | | -4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 038.00 | | | 1 173 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 931.00 | | | 1 182 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 892.00 | | | -9 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 210.00 | | 86 838.00 | 1 112 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 452.00 | 1 172 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 452.00 | 712 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 692.00 | | 5 379.00 | 444 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 442.00 | | 71 113.00 | 667 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 10 350.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 101.00 | 22 636.00 | 26 053.00 | 632 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 3 698.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 113.00 | 18 937.00 | 26 053.00 | 631 113.00 |