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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 389.00 | 13 137.00 | 1 251.00 | 14 389.00 |
AH Fonds commercial | 436 578.00 | | 436 578.00 | 436 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 312.00 | 478 846.00 | 42 466.00 | 521 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 052.00 | 79 205.00 | 45 846.00 | 125 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 910.00 | 571 188.00 | 536 721.00 | 1 107 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BN En cours de production de biens | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 929.00 | | 275 929.00 | 275 929.00 |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CF Disponibilités | 267 788.00 | | 267 788.00 | 267 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 692.00 | | 606 692.00 | 606 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 603.00 | 571 188.00 | 1 143 414.00 | 1 714 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 158 879.00 | | | 158 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
DL TOTAL (I) | 724 210.00 | | | 724 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 428.00 | | | 118 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 010.00 | | | 206 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 203.00 | | | 419 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 414.00 | | | 1 143 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 678.00 | | | 330 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
FG Production vendue services | 1 195 184.00 | | 1 195 184.00 | 1 195 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 150.00 | | 1 205 150.00 | 1 205 150.00 |
FM Production stockée | | | -29 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 508.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 834.00 | | | 1 201 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 502.00 | | | 1 186 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 457.00 | | 26 923.00 | 1 196 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 469.00 | 1 107 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 469.00 | 646 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 967.00 | | | 450 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 911.00 | | 26 923.00 | 734 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 820.00 | 27 508.00 | 112 140.00 | 655 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | 4 188.00 | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 872.00 | 23 319.00 | 112 140.00 | 646 872.00 |