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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 218.00 | 646.00 | 864.00 |
AH Fonds commercial | 436 578.00 | | 436 578.00 | 436 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 066.00 | 579 516.00 | 16 551.00 | 596 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 918.00 | 42 843.00 | 2 074.00 | 44 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 562.00 | 622 577.00 | 455 985.00 | 1 078 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BN En cours de production de biens | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 557.00 | | 305 557.00 | 305 557.00 |
BZ Autres créances | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 515.00 | | 618 515.00 | 618 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 077.00 | 622 577.00 | 1 074 501.00 | 1 697 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 148 860.00 | 69 961.00 | | 148 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 574.00 | 78 899.00 | | 92 574.00 |
DL TOTAL (I) | 791 434.00 | 698 860.00 | | 791 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 727.00 | 81 822.00 | | 95 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 765.00 | 188 677.00 | | 186 765.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 242.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 066.00 | 270 741.00 | | 283 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 501.00 | 969 601.00 | | 1 074 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 066.00 | 270 741.00 | | 283 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 373.00 | | 1 253 373.00 | 1 253 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 373.00 | | 1 253 373.00 | 1 253 373.00 |
FM Production stockée | | | -5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 082.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 388.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -388.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 748.00 | 1 185 847.00 | | 1 250 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 173.00 | 1 106 947.00 | | 1 158 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 574.00 | 78 899.00 | | 92 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 040.00 | 4 018.00 | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 839.00 | 8 000.00 | 263.00 | 614 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 286.00 | 263.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 645.00 | 7 715.00 | | 614 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 765.00 | 186 765.00 | | 186 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 354.00 | 337 354.00 | | 337 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 489.00 | 337 354.00 | 135.00 | 337 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 066.00 | 283 066.00 | | 283 066.00 |