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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 729.00 | 13 423.00 | 306.00 | 13 729.00 |
AH Fonds commercial | 519 820.00 | | 519 820.00 | 519 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 57 614.00 | 23 294.00 | 34 319.00 | 57 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193.00 | 3 814.00 | 1 378.00 | 5 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 384.00 | 334 380.00 | 155 003.00 | 489 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 408.00 | 384 913.00 | 2 362 494.00 | 2 747 408.00 |
BT Marchandises | 958 663.00 | 94 663.00 | 863 999.00 | 958 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 283.00 | 165 739.00 | 856 544.00 | 1 022 283.00 |
BZ Autres créances | 285 757.00 | | 285 757.00 | 285 757.00 |
CF Disponibilités | 154 529.00 | | 154 529.00 | 154 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 535.00 | 260 402.00 | 2 194 132.00 | 2 454 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 943.00 | 645 316.00 | 4 556 626.00 | 5 201 943.00 |
CU Autres participations | 1 653 426.00 | 6 500.00 | 1 646 926.00 | 1 653 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 238 359.00 | | | 238 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 821.00 | | | 821 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 180.00 | | | 1 258 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 092.00 | | | 2 196 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 647.00 | | | 300 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 048.00 | | | 311 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 108.00 | | | 412 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 446.00 | | | 3 298 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 626.00 | | | 4 556 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 380.00 | | | 1 380 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 318.00 | | 2 051 318.00 | 2 051 318.00 |
FG Production vendue services | 3 675 972.00 | | 3 675 972.00 | 3 675 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 290.00 | | 5 727 290.00 | 5 727 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 219.00 | |
GE Autres charges | | | 9 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 498.00 | | | 452 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 603.00 | | | 6 311 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 782.00 | | | 5 489 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 821.00 | | | 821 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 526.00 | | | 2 710 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 651.00 | | | 247 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 281.00 | | | 501 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 660.00 | | | 1 664 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 500.00 | 96 041.00 | 127.00 | 282 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 613.00 | 1 310.00 | | 15 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 887.00 | 94 731.00 | 127.00 | 266 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 087.00 | 293 480.00 | 361 904.00 | 163 087.00 |
6T Sur comptes clients | 137 392.00 | 165 739.00 | 137 392.00 | 137 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 979.00 | 459 220.00 | 499 295.00 | 306 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 979.00 | 459 220.00 | 499 295.00 | 306 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 048.00 | 311 048.00 | | 311 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 647.00 | 300 647.00 | | 300 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 047.00 | 277 981.00 | 1 110 203.00 | 2 196 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 642.00 | 1 332 902.00 | 4 740.00 | 1 337 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 446.00 | 1 380 380.00 | 1 110 203.00 | 3 298 446.00 |