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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AH Fonds commercial | 519 820.00 | | 519 820.00 | 519 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 4 660.00 | 1 540.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 62 827.00 | 46 556.00 | 16 271.00 | 62 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 969.00 | 453 171.00 | 148 799.00 | 601 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 838.00 | 523 135.00 | 704 703.00 | 1 227 838.00 |
BN En cours de production de biens | 375 887.00 | | 375 887.00 | 375 887.00 |
BT Marchandises | 758 354.00 | 123 740.00 | 634 614.00 | 758 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 346.00 | 248 195.00 | 865 150.00 | 1 113 346.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CF Disponibilités | 1 363 323.00 | | 1 363 323.00 | 1 363 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 850.00 | 371 935.00 | 3 288 915.00 | 3 660 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 688.00 | 895 070.00 | 3 993 618.00 | 4 888 688.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 011.00 | 5 984.00 | | 1 532 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 779.00 | 1 526 027.00 | | 1 325 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 790.00 | 1 730 011.00 | | 3 055 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 709.00 | 220 339.00 | | 156 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 713.00 | 590 812.00 | | 296 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 419.00 | 345 477.00 | | 375 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 447.00 | 88 356.00 | | 107 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 828.00 | 1 246 484.00 | | 937 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 618.00 | 2 976 495.00 | | 3 993 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 929.00 | 1 119 233.00 | | 859 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214 742.00 | | 3 214 742.00 | 3 214 742.00 |
FG Production vendue services | 5 634 676.00 | | 5 634 676.00 | 5 634 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 849 418.00 | | 8 849 418.00 | 8 849 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 293 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 935.00 | |
GE Autres charges | | | 21 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 519.00 | 57 433.00 | | 21 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 910.00 | 2 528.00 | | 10 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 294.00 | 4 286.00 | | 36 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 204.00 | 6 814.00 | | 47 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 698.00 | 1 462.00 | | 6 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 414.00 | 1 455.00 | | 41 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 112.00 | 2 918.00 | | 48 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | 3 896.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 356.00 | 609 176.00 | | 577 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 341 620.00 | 8 952 811.00 | | 9 341 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 015 841.00 | 7 426 784.00 | | 8 015 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 779.00 | 1 526 027.00 | | 1 325 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 887.00 | 73 470.00 | | 70 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 233.00 | | 118 236.00 | 1 181 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 631.00 | 1 227 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 631.00 | 669 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 575.00 | | | 539 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 681.00 | | 105 941.00 | 635 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | 12 296.00 | 5 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 164.00 | 66 188.00 | 30 217.00 | 487 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 342.00 | 1 873.00 | | 16 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 822.00 | 64 315.00 | 30 217.00 | 470 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 477.00 | 123 740.00 | 197 477.00 | 197 477.00 |
6T Sur comptes clients | 200 034.00 | 248 195.00 | 200 034.00 | 200 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 511.00 | 371 935.00 | 397 511.00 | 397 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 511.00 | 371 935.00 | 397 511.00 | 397 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 935.00 | 397 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 713.00 | 296 713.00 | | 296 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 402.00 | 144 402.00 | | 144 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 146.00 | 138 146.00 | | 138 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
UX Autres créances clients | 754 616.00 | 754 616.00 | | 754 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 730.00 | 358 730.00 | | 358 730.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 709.00 | 78 810.00 | 77 899.00 | 156 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 132.00 | 1 163 287.00 | 17 846.00 | 1 181 132.00 |
VW T.V.A. | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 828.00 | 859 929.00 | 77 899.00 | 937 828.00 |