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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AH Fonds commercial | 519 820.00 | | 519 820.00 | 519 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 5 436.00 | 764.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 62 827.00 | 50 034.00 | 12 793.00 | 62 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 079.00 | 468 675.00 | 140 404.00 | 609 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 947.00 | 542 894.00 | 692 054.00 | 1 234 947.00 |
BN En cours de production de biens | 209 005.00 | | 209 005.00 | 209 005.00 |
BT Marchandises | 705 521.00 | 61 225.00 | 644 296.00 | 705 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 801.00 | 258 917.00 | 1 254 884.00 | 1 513 801.00 |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CF Disponibilités | 2 746 749.00 | | 2 746 749.00 | 2 746 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 949.00 | 320 142.00 | 4 917 807.00 | 5 237 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 896.00 | 863 036.00 | 5 609 860.00 | 6 472 896.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 857 790.00 | 1 532 011.00 | | 2 857 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 845.00 | 1 325 779.00 | | 1 559 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 635.00 | 3 055 790.00 | | 4 615 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 563.00 | 156 709.00 | | 93 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 273.00 | 296 713.00 | | 243 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 423.00 | 375 419.00 | | 558 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 41.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 288.00 | 107 447.00 | | 97 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 226.00 | 937 828.00 | | 994 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 860.00 | 3 993 618.00 | | 5 609 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 212.00 | 859 929.00 | | 965 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 762.00 | | 3 372 762.00 | 3 372 762.00 |
FG Production vendue services | 5 939 869.00 | | 5 939 869.00 | 5 939 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 631.00 | | 9 312 631.00 | 9 312 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 699 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 142.00 | |
GE Autres charges | | | 30 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | 21 519.00 | | 2 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 041.00 | 36 294.00 | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041.00 | 47 204.00 | | 3 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 598.00 | 6 698.00 | | 5 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 082.00 | 41 414.00 | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 679.00 | 48 112.00 | | 7 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 638.00 | -908.00 | | -4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 607.00 | 577 356.00 | | 606 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 255.00 | 9 341 620.00 | | 9 704 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144 410.00 | 8 015 841.00 | | 8 144 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 845.00 | 1 325 779.00 | | 1 559 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 692.00 | 70 887.00 | | 88 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 838.00 | | 38 985.00 | 1 227 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 875.00 | 1 234 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 875.00 | 677 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 575.00 | | | 539 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 990.00 | | 38 985.00 | 669 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 135.00 | 49 553.00 | 29 794.00 | 523 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 215.00 | 777.00 | | 18 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 920.00 | 48 776.00 | 29 794.00 | 504 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 740.00 | 61 225.00 | 123 740.00 | 123 740.00 |
6T Sur comptes clients | 248 195.00 | 258 917.00 | 248 195.00 | 248 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 935.00 | 320 142.00 | 371 935.00 | 371 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 935.00 | 320 142.00 | 371 935.00 | 371 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 142.00 | 371 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 273.00 | 243 273.00 | | 243 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 746.00 | 230 746.00 | | 230 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 002.00 | 146 002.00 | | 146 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 496.00 | 1 197 496.00 | | 1 197 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 305.00 | 316 305.00 | | 316 305.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 563.00 | 64 550.00 | 29 013.00 | 93 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 520.00 | 1 576 675.00 | 17 846.00 | 1 594 520.00 |
VW T.V.A. | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 226.00 | 965 212.00 | 29 013.00 | 994 226.00 |