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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 644.00 | 14 064.00 | 3 580.00 | 17 644.00 |
AH Fonds commercial | 519 820.00 | | 519 820.00 | 519 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AP Constructions | 76 760.00 | 46 059.00 | 30 701.00 | 76 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 939.00 | 511 525.00 | 228 413.00 | 739 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 829.00 | 583 041.00 | 800 787.00 | 1 383 829.00 |
BN En cours de production de biens | 242 093.00 | | 242 093.00 | 242 093.00 |
BT Marchandises | 1 173 083.00 | 91 748.00 | 1 081 334.00 | 1 173 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 774.00 | 257 581.00 | 907 193.00 | 1 164 774.00 |
BZ Autres créances | 2 513 649.00 | | 2 513 649.00 | 2 513 649.00 |
CF Disponibilités | 1 998 800.00 | | 1 998 800.00 | 1 998 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 150 625.00 | 349 329.00 | 6 801 296.00 | 7 150 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 453.00 | 932 370.00 | 7 602 083.00 | 8 534 453.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 4 417 635.00 | 2 857 790.00 | | 4 417 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861 035.00 | 1 559 845.00 | | 1 861 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476 670.00 | 4 615 635.00 | | 6 476 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 677.00 | 93 563.00 | | 58 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 455.00 | 243 273.00 | | 339 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 587.00 | 558 423.00 | | 627 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 016.00 | 97 288.00 | | 98 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 413.00 | 994 226.00 | | 1 125 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 083.00 | 5 609 860.00 | | 7 602 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 333.00 | 965 212.00 | | 1 088 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424 222.00 | | 3 424 222.00 | 3 424 222.00 |
FG Production vendue services | 6 699 063.00 | | 6 699 063.00 | 6 699 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 123 285.00 | | 10 123 285.00 | 10 123 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 329.00 | |
GE Autres charges | | | 28 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 954 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 187.00 | 2 970.00 | | 4 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 009.00 | 3 041.00 | | 14 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 969.00 | 3 041.00 | | 22 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 227.00 | 5 598.00 | | 6 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | 2 082.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 278.00 | 7 679.00 | | 10 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 692.00 | -4 638.00 | | 12 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 985.00 | 606 607.00 | | 670 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 497 053.00 | 9 704 255.00 | | 10 497 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 636 018.00 | 8 144 410.00 | | 8 636 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861 035.00 | 1 559 845.00 | | 1 861 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 378.00 | 88 692.00 | | 124 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 947.00 | | 184 368.00 | 1 234 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 487.00 | 1 383 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 487.00 | 821 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 575.00 | | 4 089.00 | 539 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 100.00 | | 180 279.00 | 677 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 894.00 | 71 584.00 | 31 437.00 | 542 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 991.00 | 1 273.00 | | 18 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 902.00 | 70 312.00 | 31 437.00 | 523 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 225.00 | 91 748.00 | 61 225.00 | 61 225.00 |
6T Sur comptes clients | 258 917.00 | 257 581.00 | 258 917.00 | 258 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 142.00 | 349 329.00 | 320 142.00 | 320 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 142.00 | 349 329.00 | 320 142.00 | 320 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 329.00 | 320 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 455.00 | 339 455.00 | | 339 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 055.00 | 258 055.00 | | 258 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 986.00 | 163 986.00 | | 163 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
UX Autres créances clients | 855 674.00 | 855 674.00 | | 855 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 099.00 | 309 099.00 | | 309 099.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 504 884.00 | 2 504 884.00 | | 2 504 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 677.00 | 21 596.00 | 37 081.00 | 58 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 494.00 | 3 736 648.00 | 17 846.00 | 3 754 494.00 |
VW T.V.A. | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 413.00 | 1 088 333.00 | 37 081.00 | 1 125 413.00 |