| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
AH Fonds commercial | 519 820.00 | | 519 820.00 | 519 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 2 786.00 | 3 414.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 62 827.00 | 40 837.00 | 21 990.00 | 62 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 660.00 | 424 792.00 | 142 868.00 | 567 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 233.00 | 487 164.00 | 694 069.00 | 1 181 233.00 |
BN En cours de production de biens | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
BT Marchandises | 993 146.00 | 197 477.00 | 795 669.00 | 993 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 021.00 | 200 034.00 | 844 987.00 | 1 045 021.00 |
BZ Autres créances | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
CF Disponibilités | 458 121.00 | | 458 121.00 | 458 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 938.00 | 397 511.00 | 2 282 427.00 | 2 679 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 170.00 | 884 675.00 | 2 976 495.00 | 3 861 170.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 5 984.00 | 606 290.00 | | 5 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 027.00 | 1 149 694.00 | | 1 526 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 011.00 | 1 953 984.00 | | 1 730 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 339.00 | 1 630 444.00 | | 220 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 445 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 812.00 | 710 755.00 | | 590 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 477.00 | 429 034.00 | | 345 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 356.00 | 75 179.00 | | 88 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 484.00 | 3 292 724.00 | | 1 246 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 495.00 | 5 246 708.00 | | 2 976 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 233.00 | 3 072 604.00 | | 1 119 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 365.00 | | 3 258 365.00 | 3 258 365.00 |
FG Production vendue services | 4 827 196.00 | | 4 827 196.00 | 4 827 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 561.00 | | 8 085 561.00 | 8 085 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 890 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 511.00 | |
GE Autres charges | | | 32 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 433.00 | 24 784.00 | | 57 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | 170.00 | | 2 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 814.00 | 170.00 | | 6 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 3 478.00 | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | 2 284.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 5 762.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896.00 | -5 591.00 | | 3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 176.00 | 607 540.00 | | 609 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 811.00 | 8 305 789.00 | | 8 952 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 784.00 | 7 156 095.00 | | 7 426 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 027.00 | 1 149 694.00 | | 1 526 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 470.00 | 64 190.00 | | 73 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 873.00 | | 26 820.00 | 2 819 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 646 500.00 | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665 460.00 | 1 181 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 539 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 405.00 | 635 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 800.00 | | 2 330.00 | 537 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 596.00 | | 24 490.00 | 629 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 477.00 | | | 1 652 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 965.00 | 57 704.00 | 17 504.00 | 446 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 514.00 | 1 383.00 | 555.00 | 15 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 451.00 | 56 321.00 | 16 949.00 | 431 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 401.00 | 197 477.00 | 141 401.00 | 141 401.00 |
6T Sur comptes clients | 128 616.00 | 200 034.00 | 128 616.00 | 128 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 017.00 | 397 511.00 | 270 017.00 | 270 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 017.00 | 397 511.00 | 270 017.00 | 270 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 511.00 | 270 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 812.00 | 590 812.00 | | 590 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 863.00 | 157 863.00 | | 157 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 791 209.00 | 791 209.00 | | 791 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 812.00 | 253 812.00 | | 253 812.00 |
VB T. V. A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 339.00 | 93 088.00 | 127 251.00 | 220 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409 148.00 | | | 1 409 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 979.00 | 1 138 429.00 | 5 550.00 | 1 143 979.00 |
VW T.V.A. | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 484.00 | 1 119 233.00 | 127 251.00 | 1 246 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |