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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 487.00 | 14 294.00 | 193.00 | 14 487.00 |
AH Fonds commercial | 519 820.00 | | 519 820.00 | 519 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 193.00 | 3 676.00 | 3 870.00 |
AP Constructions | 62 827.00 | 28 868.00 | 33 958.00 | 62 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193.00 | 4 562.00 | 630.00 | 5 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 850.00 | 364 304.00 | 163 545.00 | 527 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 525.00 | 412 223.00 | 2 374 301.00 | 2 786 525.00 |
BT Marchandises | 1 023 761.00 | 84 254.00 | 939 506.00 | 1 023 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 086.00 | 169 038.00 | 1 722 048.00 | 1 891 086.00 |
BZ Autres créances | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CF Disponibilités | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 127.00 | 253 293.00 | 2 842 833.00 | 3 096 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 652.00 | 665 517.00 | 5 217 134.00 | 5 882 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 489.00 | | | 273 489.00 |
CU Autres participations | 1 646 926.00 | | 1 646 926.00 | 1 646 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 360 180.00 | | | 360 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 109.00 | | | 1 246 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 289.00 | | | 1 804 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 850.00 | | | 1 993 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 548.00 | | | 323 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 793.00 | | | 493 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 959.00 | | | 526 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 845.00 | | | 3 412 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 134.00 | | | 5 217 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 385.00 | | | 1 783 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 756.00 | | 2 792 756.00 | 2 792 756.00 |
FG Production vendue services | 3 698 328.00 | 30 591.00 | 3 728 919.00 | 3 698 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 491 085.00 | 30 591.00 | 6 521 676.00 | 6 491 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 982.00 | |
GE Autres charges | | | 21 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 878.00 | | | 585 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 156.00 | | | 7 094 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 047.00 | | | 5 848 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 109.00 | | | 1 246 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 409.00 | | 98 699.00 | 2 747 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 652 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 582.00 | 2 786 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 538 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 082.00 | 595 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 050.00 | | 4 628.00 | 537 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 192.00 | | 89 761.00 | 552 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 167.00 | | 4 310.00 | 1 658 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 414.00 | 74 354.00 | 40 544.00 | 378 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 923.00 | 1 065.00 | 3 500.00 | 16 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 491.00 | 73 289.00 | 37 044.00 | 361 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 793.00 | 493 793.00 | | 493 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 959.00 | 526 959.00 | | 526 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 086.00 | 1 617 597.00 | 273 489.00 | 1 891 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 390.00 | 283 930.00 | 1 024 307.00 | 1 913 390.00 |
VI Groupe et associés | 323 548.00 | 323 548.00 | | 323 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 371.00 | | | 282 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 406.00 | 1 697 917.00 | 273 489.00 | 1 971 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 845.00 | 1 783 385.00 | 1 024 307.00 | 3 412 845.00 |