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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 607.00 | 433.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091.00 | 607.00 | 3 483.00 | 4 091.00 |
BT Marchandises | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
CF Disponibilités | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 936.00 | 607.00 | 120 329.00 | 120 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DL TOTAL (I) | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 534.00 | | 1 514.00 | 6 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 4 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | 1 050.00 | 3 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | 464.00 | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 823.00 | 2 204.00 | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 823.00 | 2 204.00 | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 869.00 | 63 819.00 | 3 050.00 | 66 869.00 |
VW T.V.A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |