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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 170.00 | 3 345.00 | 7 825.00 | 11 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 870.00 | 3 345.00 | 14 525.00 | 17 870.00 |
BT Marchandises | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BZ Autres créances | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
CF Disponibilités | 60 835.00 | | 60 835.00 | 60 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 488.00 | | 231 488.00 | 231 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 357.00 | 3 345.00 | 246 012.00 | 249 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 617.00 | | | -15 617.00 |
DL TOTAL (I) | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
EA Autres dettes | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 261.00 | | | 209 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 012.00 | | | 246 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 261.00 | | | 209 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 920.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 17 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 631.00 | 97 931.00 | 6 700.00 | 104 631.00 |
VW T.V.A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
ST Autres comptes | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 783.00 | | | 170 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 637.00 | | | 196 637.00 |