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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 978.00 | 3 972.00 | 7 006.00 | 10 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 678.00 | 3 972.00 | 13 706.00 | 17 678.00 |
BT Marchandises | 89 063.00 | | 89 063.00 | 89 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BZ Autres créances | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
CF Disponibilités | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 597.00 | | 266 597.00 | 266 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 275.00 | 3 972.00 | 280 303.00 | 284 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DL TOTAL (I) | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
EA Autres dettes | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 630.00 | | | 231 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 303.00 | | | 280 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 630.00 | | | 231 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 870.00 | | 7 724.00 | 17 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 916.00 | 17 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 916.00 | 10 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | | 7 724.00 | 11 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345.00 | 2 289.00 | 1 661.00 | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | 2 289.00 | 1 661.00 | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 555.00 | 145 855.00 | 6 700.00 | 152 555.00 |
VW T.V.A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 630.00 | 231 630.00 | | 231 630.00 |