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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 978.00 | 6 230.00 | 4 748.00 | 10 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 678.00 | 6 230.00 | 11 448.00 | 17 678.00 |
BT Marchandises | 81 588.00 | | 81 588.00 | 81 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BZ Autres créances | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
CF Disponibilités | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 856.00 | | 288 856.00 | 288 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 534.00 | 6 230.00 | 300 303.00 | 306 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
EA Autres dettes | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 185.00 | | | 249 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 303.00 | | | 300 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 185.00 | | | 249 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | 2 258.00 | | 3 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 2 258.00 | | 3 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 022.00 | 121 322.00 | 6 700.00 | 128 022.00 |
VW T.V.A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 185.00 | 249 185.00 | | 249 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |