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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 535.00 | 7 519.00 | 13 015.00 | 20 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 985.00 | 7 519.00 | 19 465.00 | 26 985.00 |
BT Marchandises | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
BZ Autres créances | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CF Disponibilités | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 171.00 | | 333 171.00 | 333 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 155.00 | 7 519.00 | 352 636.00 | 360 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
DL TOTAL (I) | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 912.00 | | | 111 912.00 |
EA Autres dettes | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 384.00 | | | 269 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 636.00 | | | 352 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 384.00 | | | 269 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289.00 | 1 230.00 | 7 519.00 | 6 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289.00 | 1 230.00 | 7 519.00 | 6 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 463.00 | 75 463.00 | | 75 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 324.00 | 123 874.00 | 6 450.00 | 130 324.00 |
VW T.V.A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 384.00 | 269 384.00 | | 269 384.00 |