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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 993.00 | 3 896.00 | 16 097.00 | 19 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 693.00 | 3 896.00 | 22 797.00 | 26 693.00 |
BT Marchandises | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BZ Autres créances | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
CF Disponibilités | 105 711.00 | | 105 711.00 | 105 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 347.00 | | 286 347.00 | 286 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 040.00 | 3 896.00 | 309 144.00 | 313 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
DL TOTAL (I) | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
EA Autres dettes | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 129.00 | | | 227 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 144.00 | | | 309 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 129.00 | | | 227 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 678.00 | | 16 739.00 | 17 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 724.00 | 26 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 724.00 | 19 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | | 16 739.00 | 10 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230.00 | 1 801.00 | 4 135.00 | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230.00 | 1 801.00 | 4 135.00 | 6 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 228.00 | 91 528.00 | 6 700.00 | 98 228.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 129.00 | 227 129.00 | | 227 129.00 |