| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
AP Constructions | 332 334.00 | 181 915.00 | 150 419.00 | 332 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 437 707.00 | 3 950 686.00 | 1 487 021.00 | 5 437 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 147.00 | 617 439.00 | 365 709.00 | 983 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 773 263.00 | 4 757 255.00 | 2 016 008.00 | 6 773 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 282.00 | 17 171.00 | 1 816 111.00 | 1 833 282.00 |
BZ Autres créances | 1 387 215.00 | | 1 387 215.00 | 1 387 215.00 |
CF Disponibilités | 314 282.00 | | 314 282.00 | 314 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 054.00 | | 257 054.00 | 257 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 833.00 | 17 171.00 | 3 774 662.00 | 3 791 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 565 097.00 | 4 774 426.00 | 5 790 671.00 | 10 565 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 631 768.00 | 1 502 119.00 | | 1 631 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409 790.00 | 2 154 649.00 | | 2 409 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 3 450.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 458.00 | 3 678 919.00 | | 4 062 458.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 28 715.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 28 715.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 229.00 | 707 357.00 | | 961 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 984.00 | 740 412.00 | | 696 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 212.00 | 1 447 769.00 | | 1 658 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 671.00 | 5 155 402.00 | | 5 790 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 212.00 | 1 447 769.00 | | 1 658 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
FG Production vendue services | 9 316 694.00 | | 9 316 694.00 | 9 316 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 359 463.00 | | 9 359 463.00 | 9 359 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 382 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 592.00 | |
GE Autres charges | | | 659 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 369 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 614.00 | 5 544.00 | | 9 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656 644.00 | 609 054.00 | | 656 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 38 509.00 | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 036.00 | 26 810.00 | | 286 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 711.00 | 65 319.00 | | 309 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 785.00 | 9 901.00 | | 18 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 436.00 | 24 105.00 | | 58 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | 8 000.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 221.00 | 42 006.00 | | 139 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 489.00 | 23 314.00 | | 170 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130 051.00 | 1 022 326.00 | | 1 130 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 709 908.00 | 8 863 236.00 | | 9 709 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 118.00 | 6 708 587.00 | | 7 300 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 409 790.00 | 2 154 649.00 | | 2 409 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 906 822.00 | | 1 203 491.00 | 6 906 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 005.00 | 1 305 045.00 | 6 773 263.00 | 32 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 005.00 | 1 305 045.00 | 6 753 188.00 | 32 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 886 747.00 | | 1 203 491.00 | 6 886 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891 169.00 | 1 112 694.00 | 1 246 608.00 | 4 891 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | 553.00 | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884 507.00 | 1 112 141.00 | 1 246 608.00 | 4 884 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 715.00 | 62 000.00 | 20 715.00 | 28 715.00 |
6T Sur comptes clients | 16 099.00 | 11 592.00 | 10 520.00 | 16 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 099.00 | 11 592.00 | 10 520.00 | 16 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 814.00 | 73 592.00 | 31 235.00 | 44 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 592.00 | 10 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | 20 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 229.00 | 961 229.00 | | 961 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 305.00 | 193 305.00 | | 193 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 126.00 | | | 1 815 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VB T. V. A. | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 725.00 | | | 1 261 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 054.00 | | | 257 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 412.00 | 3 490 412.00 | | 3 490 412.00 |
VW T.V.A. | 268 906.00 | 268 906.00 | | 268 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 212.00 | 1 658 212.00 | | 1 658 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 938.00 | 60 122.00 | | 60 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 259.00 | 22 817.00 | | 24 259.00 |
ST Autres comptes | 1 831 874.00 | 1 623 464.00 | | 1 831 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 271.00 | 97 628.00 | | 106 271.00 |
YT Sous‐traitance | 29 599.00 | 68 934.00 | | 29 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 010.00 | 86 679.00 | | 166 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96.00 | 651.00 | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 425.00 | 90 683.00 | | 97 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 363.00 | 150 805.00 | | 158 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402 968.00 | 78 297.00 | | 1 402 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 562.00 | | | 516 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 158 110.00 | 1 900 172.00 | | 2 158 110.00 |