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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 579.00 | 100 744.00 | 23 835.00 | 124 579.00 |
AP Constructions | 338 866.00 | 285 873.00 | 52 993.00 | 338 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 197 116.00 | 5 218 345.00 | 1 978 771.00 | 7 197 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 329.00 | 846 208.00 | 340 121.00 | 1 186 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 856 819.00 | 6 451 170.00 | 2 405 649.00 | 8 856 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 585.00 | 72 345.00 | 2 102 240.00 | 2 174 585.00 |
BZ Autres créances | 390 059.00 | | 390 059.00 | 390 059.00 |
CF Disponibilités | 888 092.00 | | 888 092.00 | 888 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 697.00 | | 246 697.00 | 246 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 433.00 | 72 345.00 | 3 627 088.00 | 3 699 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 556 252.00 | 6 523 515.00 | 6 032 737.00 | 12 556 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 875 992.00 | 1 873 485.00 | | 1 875 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 117.00 | 2 473 007.00 | | 2 622 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 809.00 | 4 365 192.00 | | 4 516 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 974.00 | 1 016 021.00 | | 717 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 954.00 | 750 097.00 | | 797 954.00 |
EA Autres dettes | | 23 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 515 929.00 | 1 789 119.00 | | 1 515 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 737.00 | 6 154 311.00 | | 6 032 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 929.00 | 1 789 119.00 | | 1 515 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
FG Production vendue services | 10 783 463.00 | | 10 783 463.00 | 10 783 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 870 658.00 | | 10 870 658.00 | 10 870 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 889 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 254.00 | |
GE Autres charges | | | 543 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 789 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 486.00 | 12 495.00 | | 18 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531 299.00 | 504 548.00 | | 531 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326.00 | 9 952.00 | | 5 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 267.00 | 24 740.00 | | 77 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 594.00 | 34 692.00 | | 82 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 599.00 | 5 937.00 | | 13 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 774.00 | 14 057.00 | | 57 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 373.00 | 19 994.00 | | 71 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 220.00 | 14 698.00 | | 11 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178 382.00 | 1 114 291.00 | | 1 178 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 974 490.00 | 10 142 410.00 | | 10 974 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 373.00 | 7 669 403.00 | | 8 352 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622 117.00 | 2 473 007.00 | | 2 622 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 730 226.00 | | 1 415 123.00 | 8 730 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 530.00 | 8 856 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288 530.00 | 8 722 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 225.00 | | 30 354.00 | 94 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 626 071.00 | | 1 384 769.00 | 8 626 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 292 233.00 | 1 389 691.00 | 1 230 755.00 | 6 292 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 408.00 | 8 335.00 | | 92 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199 825.00 | 1 381 356.00 | 1 230 755.00 | 6 199 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 091.00 | 58 254.00 | | 14 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 091.00 | 58 254.00 | | 14 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 091.00 | 58 254.00 | | 14 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 974.00 | 717 974.00 | | 717 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 896.00 | 183 896.00 | | 183 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 039.00 | 192 039.00 | | 192 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 320.00 | 2 091 320.00 | | 2 091 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
VB T. V. A. | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
VC Groupe et associés | 301 903.00 | 301 903.00 | | 301 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 697.00 | 246 697.00 | | 246 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 271.00 | 2 821 271.00 | | 2 821 271.00 |
VW T.V.A. | 328 122.00 | 328 122.00 | | 328 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 929.00 | 1 515 929.00 | | 1 515 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 049.00 | 46 003.00 | | 36 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 020.00 | 38 990.00 | | 32 020.00 |
ST Autres comptes | 2 062 128.00 | 1 942 562.00 | | 2 062 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 181.00 | 96 891.00 | | 94 181.00 |
YT Sous‐traitance | 367 219.00 | 306 933.00 | | 367 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 341.00 | 69 080.00 | | 111 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 625.00 | 107 366.00 | | 114 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 674.00 | 153 369.00 | | 150 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 696 920.00 | 103 427.00 | | 1 696 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 983.00 | 1 906.00 | | 575 983.00 |
ZE Dividendes | 2 470 500.00 | | | 2 470 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 666 890.00 | 2 454 456.00 | | 2 666 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |