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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 583.00 | 112 234.00 | 15 348.00 | 127 583.00 |
AP Constructions | 338 865.00 | 301 554.00 | 37 310.00 | 338 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 287 578.00 | 5 709 862.00 | 1 577 715.00 | 7 287 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 718.00 | 933 617.00 | 364 101.00 | 1 297 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 061 675.00 | 7 057 269.00 | 2 004 405.00 | 9 061 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 813.00 | 13 394.00 | 2 050 418.00 | 2 063 813.00 |
BZ Autres créances | 2 564 792.00 | | 2 564 792.00 | 2 564 792.00 |
CF Disponibilités | 279 905.00 | | 279 905.00 | 279 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 579.00 | | 262 579.00 | 262 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 090.00 | 13 394.00 | 5 157 696.00 | 5 171 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 232 766.00 | 7 070 663.00 | 7 162 102.00 | 14 232 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 897 858.00 | 1 875 992.00 | | 1 897 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 303 809.00 | 2 622 117.00 | | 3 303 809.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 368.00 | 4 516 809.00 | | 5 220 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 048.00 | 717 974.00 | | 961 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 685.00 | 797 954.00 | | 980 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 734.00 | 1 515 929.00 | | 1 941 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 162 102.00 | 6 032 737.00 | | 7 162 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 734.00 | 1 515 929.00 | | 1 941 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
FG Production vendue services | 11 413 188.00 | | 11 413 188.00 | 11 413 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 425 705.00 | | 11 425 705.00 | 11 425 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 495 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 649 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 897 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 598 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 600 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 880.00 | 5 326.00 | | 5 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 951.00 | 77 267.00 | | 51 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 832.00 | 82 593.00 | | 57 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 513.00 | 13 599.00 | | 17 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 939.00 | 57 774.00 | | 26 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 453.00 | 71 373.00 | | 44 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 379.00 | 11 220.00 | | 13 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 856.00 | 1 178 382.00 | | 1 309 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 555 544.00 | 10 974 489.00 | | 11 555 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 251 734.00 | 8 352 372.00 | | 8 251 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 303 809.00 | 2 622 116.00 | | 3 303 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 856 819.00 | | 985 748.00 | 8 856 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 892.00 | 9 061 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 892.00 | 8 924 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 579.00 | | 3 005.00 | 124 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 722 310.00 | | 982 743.00 | 8 722 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451 170.00 | 1 360 051.00 | 753 951.00 | 6 451 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 744.00 | 11 491.00 | | 100 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 426.00 | 1 348 560.00 | 753 951.00 | 6 350 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 048.00 | 961 048.00 | | 961 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 304.00 | 205 304.00 | | 205 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 270.00 | 212 270.00 | | 212 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 768.00 | 202 768.00 | | 202 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 294.00 | 2 048 294.00 | | 2 048 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VB T. V. A. | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 423 966.00 | 2 423 966.00 | | 2 423 966.00 |
VP Divers | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 580.00 | 262 580.00 | | 262 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 116.00 | 4 901 116.00 | | 4 901 116.00 |
VW T.V.A. | 326 485.00 | 326 485.00 | | 326 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 734.00 | 1 941 734.00 | | 1 941 734.00 |