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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 625.00 | 66 584.00 | 11 040.00 | 77 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
AP Constructions | 336 243.00 | 233 464.00 | 102 778.00 | 336 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913 405.00 | 4 568 561.00 | 1 344 844.00 | 5 913 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 071.00 | 582 885.00 | 452 186.00 | 1 035 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 378 865.00 | 5 451 495.00 | 1 927 370.00 | 7 378 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 019.00 | 41 369.00 | 1 784 649.00 | 1 826 019.00 |
BZ Autres créances | 324 536.00 | | 324 536.00 | 324 536.00 |
CF Disponibilités | 1 510 436.00 | | 1 510 436.00 | 1 510 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 414.00 | | 163 414.00 | 163 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 406.00 | 41 369.00 | 3 783 036.00 | 3 824 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 203 272.00 | 5 492 865.00 | 5 710 406.00 | 11 203 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 939 187.00 | 1 844 058.00 | | 1 939 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 579.00 | 2 395 378.00 | | 2 193 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 950.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 151 466.00 | 4 259 087.00 | | 4 151 466.00 |
DP Provisions pour risques | 104 176.00 | 95 000.00 | | 104 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 176.00 | 95 000.00 | | 104 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 712.00 | 767 222.00 | | 728 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 051.00 | 759 247.00 | | 726 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 764.00 | 1 531 732.00 | | 1 454 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 406.00 | 5 885 819.00 | | 5 710 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 764.00 | 1 531 732.00 | | 1 454 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 844 454.00 | | 8 844 454.00 | 8 844 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 891 370.00 | | 8 891 370.00 | 8 891 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 922 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 369.00 | |
GE Autres charges | | | 654 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 009 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 827.00 | 8 809.00 | | 4 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 760.00 | 82 413.00 | | 303 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 588.00 | 91 222.00 | | 308 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 3 075.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 047.00 | 41 627.00 | | 96 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 176.00 | 25 000.00 | | 9 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 821.00 | 69 702.00 | | 105 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 766.00 | 21 519.00 | | 202 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 530.00 | 1 127 738.00 | | 1 024 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 515.00 | 9 678 736.00 | | 9 237 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 935.00 | 7 283 357.00 | | 7 043 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 579.00 | 2 395 378.00 | | 2 193 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 713 193.00 | | 1 207 773.00 | 7 713 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 101.00 | 7 378 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3 660.00 | 81 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545 761.00 | 7 284 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 505.00 | | 16 120.00 | 61 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638 828.00 | | 1 191 653.00 | 7 638 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745 976.00 | 1 151 571.00 | 1 446 052.00 | 5 745 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 230.00 | 32 355.00 | | 34 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 711 746.00 | 1 119 216.00 | 1 446 052.00 | 5 711 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 712.00 | 728 712.00 | | 728 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 825.00 | | | 1 779 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
VB T. V. A. | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 306.00 | | | 161 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VP Divers | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 415.00 | | | 163 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 830.00 | 2 326 830.00 | | 2 326 830.00 |
VW T.V.A. | 381 185.00 | 381 185.00 | | 381 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 764.00 | 1 454 764.00 | | 1 454 764.00 |