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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 205.00 | 120 407.00 | 4 798.00 | 125 205.00 |
AP Constructions | 338 865.00 | 317 236.00 | 21 628.00 | 338 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748 227.00 | 6 300 192.00 | 1 448 035.00 | 7 748 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 128.00 | 934 821.00 | 324 307.00 | 1 259 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 481 357.00 | 7 672 657.00 | 1 808 699.00 | 9 481 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 288.00 | 23 345.00 | 1 730 943.00 | 1 754 288.00 |
BZ Autres créances | 2 409 058.00 | | 2 409 058.00 | 2 409 058.00 |
CF Disponibilités | 916 946.00 | | 916 946.00 | 916 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 008.00 | | 342 008.00 | 342 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 301.00 | 23 345.00 | 5 398 956.00 | 5 422 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 903 659.00 | 7 696 003.00 | 7 207 656.00 | 14 903 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 2 201 668.00 | 1 897 858.00 | | 2 201 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 406 379.00 | 3 303 809.00 | | 3 406 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 747.00 | 5 220 368.00 | | 5 626 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 240.00 | 961 048.00 | | 815 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 167.00 | 980 685.00 | | 764 167.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 908.00 | 1 941 734.00 | | 1 580 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 656.00 | 7 162 102.00 | | 7 207 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 908.00 | 1 941 734.00 | | 1 580 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 675.00 | | 1 119 663.00 | 9 061 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 981.00 | 9 481 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 015.00 | 125 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 966.00 | 9 346 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 583.00 | | 637.00 | 127 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 924 162.00 | | 1 119 026.00 | 8 924 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 057 270.00 | 1 288 728.00 | 673 340.00 | 7 057 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 235.00 | 11 188.00 | 3 015.00 | 112 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945 035.00 | 1 277 540.00 | 670 324.00 | 6 945 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 241.00 | 815 241.00 | | 815 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 267.00 | 216 267.00 | | 216 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 709.00 | 220 709.00 | | 220 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 306.00 | 1 727 306.00 | | 1 727 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VB T. V. A. | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 330 923.00 | 2 330 923.00 | | 2 330 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 008.00 | 342 008.00 | | 342 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 285.00 | 4 515 285.00 | | 4 515 285.00 |
VW T.V.A. | 306 563.00 | 306 563.00 | | 306 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 908.00 | 1 580 908.00 | | 1 580 908.00 |