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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 225.00 | 92 408.00 | 1 816.00 | 94 225.00 |
AP Constructions | 338 865.00 | 269 496.00 | 69 368.00 | 338 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 189 043.00 | 5 179 887.00 | 2 009 156.00 | 7 189 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 161.00 | 750 440.00 | 347 720.00 | 1 098 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 730 225.00 | 6 292 233.00 | 2 437 992.00 | 8 730 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 100.00 | 14 090.00 | 1 978 009.00 | 1 992 100.00 |
BZ Autres créances | 1 177 266.00 | | 1 177 266.00 | 1 177 266.00 |
CF Disponibilités | 341 549.00 | | 341 549.00 | 341 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 492.00 | | 219 492.00 | 219 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 408.00 | 14 090.00 | 3 716 317.00 | 3 730 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 460 634.00 | 6 306 323.00 | 6 154 310.00 | 12 460 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 873 485.00 | 1 832 516.00 | | 1 873 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 006.00 | 2 541 468.00 | | 2 473 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 192.00 | 4 392 685.00 | | 4 365 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 020.00 | 681 775.00 | | 1 016 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 097.00 | 776 393.00 | | 750 097.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 132.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 118.00 | 1 458 300.00 | | 1 789 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 310.00 | 5 850 985.00 | | 6 154 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 118.00 | 1 458 300.00 | | 1 789 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
FG Production vendue services | 10 066 945.00 | | 10 066 945.00 | 10 066 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 075 942.00 | | 10 075 942.00 | 10 075 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 105 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 183.00 | |
GE Autres charges | | | 511 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 570 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 572 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 951.00 | 8 424.00 | | 9 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 740.00 | 29 834.00 | | 24 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 691.00 | 142 434.00 | | 34 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 937.00 | 40 652.00 | | 5 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 056.00 | 11 898.00 | | 14 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 993.00 | 52 550.00 | | 19 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 698.00 | 89 884.00 | | 14 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114 291.00 | 1 180 913.00 | | 1 114 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 142 409.00 | 9 765 335.00 | | 10 142 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 402.00 | 7 223 866.00 | | 7 669 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 006.00 | 2 541 468.00 | | 2 473 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 586.00 | | 1 659 254.00 | 7 760 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 614.00 | 8 730 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 614.00 | 8 626 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 825.00 | | 4 400.00 | 89 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 660 831.00 | | 1 654 854.00 | 7 660 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834 465.00 | 1 133 327.00 | 675 559.00 | 5 834 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 826.00 | 4 583.00 | | 87 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 746 639.00 | 1 128 744.00 | 675 559.00 | 5 746 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 021.00 | 1 016 021.00 | | 1 016 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 881.00 | 183 881.00 | | 183 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 435.00 | 241 435.00 | | 241 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 933.00 | 1 975 933.00 | | 1 975 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VB T. V. A. | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 814.00 | 1 001 814.00 | | 1 001 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 117.00 | 94 117.00 | | 94 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 492.00 | 219 492.00 | | 219 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 789.00 | 3 398 789.00 | | 3 398 789.00 |
VW T.V.A. | 282 336.00 | 282 336.00 | | 282 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 119.00 | 1 789 119.00 | | 1 789 119.00 |