| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 4 528.00 | 2 581.00 | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 19 265.00 | 90 735.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 756.00 | 59 088.00 | 79 668.00 | 138 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 183.00 | 82 881.00 | 325 302.00 | 408 183.00 |
BP En cours de production de services | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 243.00 | 4 533.00 | 168 710.00 | 173 243.00 |
BZ Autres créances | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CF Disponibilités | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 850.00 | 4 533.00 | 335 317.00 | 339 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 033.00 | 87 414.00 | 660 619.00 | 748 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 192.00 | 156 798.00 | | 206 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 610.00 | 49 394.00 | | 25 610.00 |
DL TOTAL (I) | 242 802.00 | 217 192.00 | | 242 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 173.00 | 136 833.00 | | 140 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 793.00 | 20 353.00 | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 5 153.00 | | 12 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 941.00 | 105 136.00 | | 123 941.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 4 903.00 | | 8 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 393.00 | 139 740.00 | | 127 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 816.00 | 412 118.00 | | 417 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 619.00 | 629 311.00 | | 660 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 415.00 | 293 150.00 | | 304 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 076.00 | | 809 076.00 | 809 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 076.00 | | 809 076.00 | 809 076.00 |
FM Production stockée | | | 13 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 709.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 271.00 | 6 981.00 | | 2 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 26 300.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 002.00 | 26 372.00 | | 15 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 481.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 757.00 | 28 222.00 | | 12 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 123.00 | 28 703.00 | | 13 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | -2 331.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 3 340.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 605.00 | 771 386.00 | | 845 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 995.00 | 721 992.00 | | 819 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 610.00 | 49 394.00 | | 25 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 569.00 | | 67 349.00 | 426 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 435.00 | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 735.00 | 408 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 545.00 | 157 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 755.00 | 248 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 492.00 | | 5 162.00 | 163 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 727.00 | | 60 784.00 | 255 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 1 403.00 | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 715.00 | 35 709.00 | 66 542.00 | 113 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 492.00 | 2 581.00 | 11 545.00 | 13 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 224.00 | 33 128.00 | 54 998.00 | 100 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 393.00 | 127 393.00 | | 127 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 167 822.00 | | | 167 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 936.00 | 26 534.00 | 59 007.00 | 139 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 171.00 | 222 171.00 | | 222 171.00 |
VW T.V.A. | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 816.00 | 304 414.00 | 59 007.00 | 417 816.00 |