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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 24 765.00 | 85 235.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 120.00 | 86 533.00 | 58 587.00 | 145 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 859.00 | 118 408.00 | 294 452.00 | 412 859.00 |
BP En cours de production de services | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 736.00 | 16 019.00 | 219 717.00 | 235 736.00 |
BZ Autres créances | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CF Disponibilités | 155 927.00 | | 155 927.00 | 155 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 550.00 | 16 019.00 | 433 531.00 | 449 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 409.00 | 134 427.00 | 727 983.00 | 862 409.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 802.00 | 206 192.00 | | 231 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 254.00 | 25 610.00 | | 79 254.00 |
DL TOTAL (I) | 322 057.00 | 242 802.00 | | 322 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 181.00 | 140 173.00 | | 110 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | 5 793.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 12 092.00 | | 19 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 814.00 | 123 941.00 | | 115 814.00 |
EA Autres dettes | 13 370.00 | 8 424.00 | | 13 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 635.00 | 127 393.00 | | 141 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 926.00 | 417 816.00 | | 405 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 983.00 | 660 619.00 | | 727 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 070.00 | 304 415.00 | | 335 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 744.00 | | 897 744.00 | 897 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 744.00 | | 897 744.00 | 897 744.00 |
FM Production stockée | | | -10 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 486.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 395.00 | 2 271.00 | | 2 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 15 002.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 511.00 | 366.00 | | 6 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | 13 123.00 | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 481.00 | 1 879.00 | | -6 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 139.00 | 1 262.00 | | 20 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 906.00 | 845 605.00 | | 895 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 651.00 | 819 995.00 | | 816 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 254.00 | 25 610.00 | | 79 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 183.00 | | 6 364.00 | 408 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 109.00 | | | 157 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 756.00 | | 6 364.00 | 248 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 881.00 | 35 526.00 | | 82 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 2 581.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 353.00 | 32 945.00 | | 78 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 533.00 | 11 486.00 | | 4 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 533.00 | 11 486.00 | | 4 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533.00 | 11 486.00 | | 4 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 635.00 | 141 635.00 | | 141 635.00 |
UX Autres créances clients | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 452.00 | 270 452.00 | | 270 452.00 |
VW T.V.A. | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 926.00 | 405 926.00 | | 405 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 090.00 | 11 423.00 | | 9 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 884.00 | 281.00 | | 1 884.00 |
ST Autres comptes | 142 982.00 | 154 354.00 | | 142 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 629.00 | 60 616.00 | | 53 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | 3 729.00 | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 999.00 | 15 152.00 | | 10 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 354.00 | 157 506.00 | | 173 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 162.00 | 34 129.00 | | 37 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 495.00 | 215 250.00 | | 233 495.00 |