| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 694.00 | 50 687.00 | 59 007.00 | 109 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 324.00 | 50 687.00 | 209 637.00 | 260 324.00 |
BP En cours de production de services | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 294.00 | 32 117.00 | 189 176.00 | 221 294.00 |
BZ Autres créances | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
CF Disponibilités | 273 327.00 | | 273 327.00 | 273 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 920.00 | 32 117.00 | 609 802.00 | 641 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 243.00 | 82 804.00 | 819 439.00 | 902 243.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 179.00 | 251 057.00 | | 317 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 050.00 | 121 122.00 | | 82 050.00 |
DL TOTAL (I) | 410 229.00 | 383 179.00 | | 410 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 657.00 | 119 237.00 | | 80 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | 1 732.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 301.00 | 25 744.00 | | 22 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 009.00 | 112 711.00 | | 133 009.00 |
EA Autres dettes | 18 826.00 | 15 769.00 | | 18 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 834.00 | 143 554.00 | | 150 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 210.00 | 418 746.00 | | 409 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 439.00 | 801 925.00 | | 819 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 376.00 | 418 746.00 | | 357 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 711.00 | | 1 051 711.00 | 1 051 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 711.00 | | 1 051 711.00 | 1 051 711.00 |
FM Production stockée | | | 14 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 256.00 | |
GE Autres charges | | | 13 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | 164 718.00 | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 598.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 148 294.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031.00 | 16 424.00 | | 4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 916.00 | 51 304.00 | | 32 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 676.00 | 1 162 772.00 | | 1 086 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 626.00 | 1 041 650.00 | | 1 004 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 050.00 | 121 122.00 | | 82 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 448.00 | | 9 129.00 | 264 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 253.00 | 260 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 253.00 | 109 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 818.00 | | 9 129.00 | 113 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 095.00 | 21 844.00 | 13 253.00 | 42 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 095.00 | 21 844.00 | 13 253.00 | 42 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 713.00 | 18 256.00 | 9 852.00 | 23 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 713.00 | 18 256.00 | 9 852.00 | 23 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 713.00 | 18 256.00 | 9 852.00 | 23 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 256.00 | 9 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 834.00 | 150 834.00 | | 150 834.00 |
UX Autres créances clients | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 657.00 | 28 823.00 | 51 834.00 | 80 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 343.00 | 313 343.00 | | 313 343.00 |
VW T.V.A. | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 210.00 | 357 376.00 | 51 834.00 | 409 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 142.00 | 12 233.00 | | 25 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83.00 | 969.00 | | 83.00 |
ST Autres comptes | 156 519.00 | 146 401.00 | | 156 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 426.00 | 43 451.00 | | 55 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 267.00 | 60 000.00 | | 73 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | 455.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 110.00 | 12 688.00 | | 27 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 966.00 | 200 997.00 | | 210 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 107.00 | 43 745.00 | | 53 107.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 294.00 | 250 821.00 | | 285 294.00 |