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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 818.00 | 42 095.00 | 71 722.00 | 113 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 448.00 | 42 095.00 | 222 352.00 | 264 448.00 |
BP En cours de production de services | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 459.00 | 23 713.00 | 221 746.00 | 245 459.00 |
BZ Autres créances | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CF Disponibilités | 288 106.00 | | 288 106.00 | 288 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 286.00 | 23 713.00 | 579 573.00 | 603 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 733.00 | 65 808.00 | 801 925.00 | 867 733.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 057.00 | 231 802.00 | | 251 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 122.00 | 79 254.00 | | 121 122.00 |
DL TOTAL (I) | 383 179.00 | 322 057.00 | | 383 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 237.00 | 110 181.00 | | 119 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 5 397.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 744.00 | 19 529.00 | | 25 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 711.00 | 115 814.00 | | 112 711.00 |
EA Autres dettes | 15 769.00 | 13 370.00 | | 15 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 554.00 | 141 635.00 | | 143 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 746.00 | 405 926.00 | | 418 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 925.00 | 727 983.00 | | 801 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 746.00 | 335 070.00 | | 418 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 129.00 | | 980 129.00 | 980 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 129.00 | | 980 129.00 | 980 129.00 |
FM Production stockée | | | 11 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 395.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 718.00 | 30.00 | | 164 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 6 511.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 294.00 | 6 511.00 | | 148 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 424.00 | -6 481.00 | | 16 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 304.00 | 20 139.00 | | 51 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 772.00 | 895 906.00 | | 1 162 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 650.00 | 816 651.00 | | 1 041 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 122.00 | 79 254.00 | | 121 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 859.00 | | 107 045.00 | 412 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 457.00 | 264 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 109.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 348.00 | 113 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 109.00 | | | 157 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 120.00 | | 107 045.00 | 255 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 408.00 | 31 448.00 | 107 760.00 | 118 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 299.00 | 31 448.00 | 100 651.00 | 111 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 019.00 | 7 694.00 | | 16 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 019.00 | 7 694.00 | | 16 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 019.00 | 7 694.00 | | 16 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 554.00 | 143 554.00 | | 143 554.00 |
UX Autres créances clients | 217 022.00 | | | 217 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 990.00 | 280 990.00 | | 280 990.00 |
VW T.V.A. | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 746.00 | 418 746.00 | | 418 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 233.00 | 9 090.00 | | 12 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 969.00 | 1 884.00 | | 969.00 |
ST Autres comptes | 146 401.00 | 142 982.00 | | 146 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 451.00 | 53 629.00 | | 43 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 1 909.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 688.00 | 10 999.00 | | 12 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 997.00 | 173 354.00 | | 200 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 745.00 | 37 162.00 | | 43 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 821.00 | 233 495.00 | | 250 821.00 |