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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 971.00 | |
BP En cours de production de services | | | 40 094.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 901.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 214 889.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 712.00 | |
CF Disponibilités | | | 321 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 664 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 848 886.00 | |
CU Autres participations | | | 630.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 055.00 | 299 229.00 | | 291 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 998.00 | 91 826.00 | | 118 998.00 |
DL TOTAL (I) | 421 053.00 | 402 055.00 | | 421 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 045.00 | 309 593.00 | | 77 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 21 895.00 | | 46 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 235.00 | 137 334.00 | | 158 235.00 |
EA Autres dettes | 18 126.00 | 11 548.00 | | 18 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 950.00 | 133 219.00 | | 127 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 833.00 | 617 445.00 | | 427 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 886.00 | 1 019 500.00 | | 848 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 178 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 045.00 | |
FM Production stockée | | | -399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 12 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 760.00 | 55 684.00 | | 55 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 749.00 | 48 907.00 | | 63 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 989.00 | 6 776.00 | | -7 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 813.00 | 37 504.00 | | 50 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 516.00 | 1 168 460.00 | | 1 265 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 517.00 | 1 076 634.00 | | 1 146 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 998.00 | 91 826.00 | | 118 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 687.00 | | 16 520.00 | 318 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 385.00 | 214 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 385.00 | 64 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 057.00 | | 16 520.00 | 168 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 547.00 | 22 439.00 | 59 136.00 | 67 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 547.00 | 22 439.00 | 59 136.00 | 67 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 117.00 | 4 356.00 | 12 862.00 | 32 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 117.00 | 4 356.00 | 12 862.00 | 32 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 117.00 | 4 356.00 | 12 862.00 | 32 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 356.00 | 12 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 950.00 | 127 950.00 | | 127 950.00 |
UX Autres créances clients | 210 167.00 | 210 167.00 | 210 167.00 | 210 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 045.00 | 32 096.00 | 44 949.00 | 77 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 195.00 | | | 232 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 198.00 | 68 198.00 | | 68 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 183.00 | 325 183.00 | | 325 183.00 |
VW T.V.A. | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 833.00 | 382 884.00 | 44 949.00 | 427 833.00 |