| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 057.00 | 67 547.00 | 100 510.00 | 168 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 687.00 | 67 547.00 | 251 140.00 | 318 687.00 |
BP En cours de production de services | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 902.00 | 32 117.00 | 209 784.00 | 241 902.00 |
BZ Autres créances | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CF Disponibilités | 449 021.00 | | 449 021.00 | 449 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 477.00 | 32 117.00 | 768 360.00 | 800 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 164.00 | 99 664.00 | 1 019 500.00 | 1 119 164.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 229.00 | 317 179.00 | | 299 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 826.00 | 82 050.00 | | 91 826.00 |
DL TOTAL (I) | 402 055.00 | 410 229.00 | | 402 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 593.00 | 80 657.00 | | 309 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | 3 584.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 895.00 | 22 301.00 | | 21 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 334.00 | 133 009.00 | | 137 334.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | 18 826.00 | | 11 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 219.00 | 150 834.00 | | 133 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 445.00 | 409 210.00 | | 617 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 500.00 | 819 439.00 | | 1 019 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 433.00 | 357 376.00 | | 539 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 610.00 | | 1 097 610.00 | 1 097 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 610.00 | | 1 097 610.00 | 1 097 610.00 |
FM Production stockée | | | -8 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 384.00 | 4 576.00 | | 9 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 684.00 | 4 576.00 | | 55 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 908.00 | 545.00 | | 48 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 777.00 | 4 031.00 | | 6 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 504.00 | 32 916.00 | | 37 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 461.00 | 1 086 676.00 | | 1 168 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 634.00 | 1 004 626.00 | | 1 076 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 826.00 | 82 050.00 | | 91 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 324.00 | | 125 889.00 | 260 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 525.00 | 318 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 525.00 | 168 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 694.00 | | 125 889.00 | 109 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 687.00 | 35 478.00 | 18 618.00 | 50 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 687.00 | 35 478.00 | 18 618.00 | 50 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
UX Autres créances clients | 203 379.00 | 203 379.00 | | 203 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 240.00 | 231 463.00 | 77 777.00 | 309 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 963.00 | 310 963.00 | | 310 963.00 |
VW T.V.A. | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 445.00 | 539 668.00 | 77 777.00 | 617 445.00 |