| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 006.00 | 494.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 551.00 | 44 002.00 | 550.00 | 44 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 451.00 | 8 410.00 | 41.00 | 8 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 702.00 | 55 418.00 | 8 285.00 | 63 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
BZ Autres créances | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 191.00 | | 163 191.00 | 163 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 894.00 | 55 418.00 | 171 476.00 | 226 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
DH Report à nouveau | 11 725.00 | 13 999.00 | | 11 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 470.00 | -2 274.00 | | 22 470.00 |
DL TOTAL (I) | 51 888.00 | 29 417.00 | | 51 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 487.00 | 809.00 | | -2 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 7 566.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 133.00 | 109 998.00 | | 119 133.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 588.00 | 118 441.00 | | 119 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 476.00 | 147 859.00 | | 171 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 588.00 | 107 803.00 | | 119 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 564.00 | | 266 564.00 | 266 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 564.00 | | 266 564.00 | 266 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 371.00 | 22 451.00 | | 15 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 612.00 | 250 179.00 | | 266 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 142.00 | 252 453.00 | | 244 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 470.00 | -2 274.00 | | 22 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 596.00 | 822.00 | | 54 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 596.00 | 822.00 | | 54 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 487.00 | -2 487.00 | | -2 487.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 944.00 | | | 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 469.00 | 148 469.00 | | 148 469.00 |
VW T.V.A. | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 588.00 | 119 588.00 | | 119 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 543.00 | 2 033.00 | | 9 543.00 |
ST Autres comptes | 26 881.00 | 40 755.00 | | 26 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 887.00 | 39 724.00 | | 42 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | 526.00 | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 1 200.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | 1 200.00 | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 312.00 | 48 251.00 | | 53 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 957.00 | 16 225.00 | | 17 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 855.00 | 83 038.00 | | 79 855.00 |