| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 356.00 | 50 211.00 | 145.00 | 50 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 507.00 | 62 162.00 | 7 345.00 | 69 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 303.00 | | 196 303.00 | 196 303.00 |
BZ Autres créances | 67 868.00 | | 67 868.00 | 67 868.00 |
CF Disponibilités | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 936.00 | | 293 936.00 | 293 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 443.00 | 62 162.00 | 301 281.00 | 363 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 426.00 | 133 789.00 | | 154 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 990.00 | 20 637.00 | | 28 990.00 |
DL TOTAL (I) | 194 416.00 | 165 426.00 | | 194 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 6 018.00 | | 9 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 219.00 | 56 797.00 | | 57 219.00 |
EA Autres dettes | 40 165.00 | 67 554.00 | | 40 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 865.00 | 130 417.00 | | 106 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 281.00 | 295 844.00 | | 301 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 865.00 | 130 417.00 | | 106 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 257.00 | | 271 257.00 | 271 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 257.00 | | 271 257.00 | 271 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 544.00 | 9 980.00 | | 5 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 544.00 | 16 188.00 | | 5 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 544.00 | -16 188.00 | | -5 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 402.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 272.00 | 279 318.00 | | 273 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 282.00 | 258 681.00 | | 244 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 990.00 | 20 637.00 | | 28 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 000.00 | 1 162.00 | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | 1 162.00 | | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 303.00 | 196 303.00 | | 196 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 370.00 | 271 370.00 | | 271 370.00 |
VW T.V.A. | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 010.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 624.00 | 7 647.00 | | 8 624.00 |
ST Autres comptes | 35 752.00 | 25 224.00 | | 35 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 248.00 | 49 051.00 | | 48 248.00 |
YT Sous‐traitance | -299.00 | 955.00 | | -299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | 2 308.00 | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | 3 318.00 | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 245.00 | 55 851.00 | | 54 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 475.00 | 18 416.00 | | 18 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 325.00 | 82 877.00 | | 92 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |