| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 356.00 | 47 887.00 | 2 469.00 | 50 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 507.00 | 59 838.00 | 9 669.00 | 69 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 251.00 | | 221 251.00 | 221 251.00 |
BZ Autres créances | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 806.00 | | 301 806.00 | 301 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 313.00 | 59 838.00 | 311 476.00 | 371 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 385.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 848.00 | 82 067.00 | | 102 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 941.00 | 21 397.00 | | 30 941.00 |
DL TOTAL (I) | 144 789.00 | 113 848.00 | | 144 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | 7 808.00 | | 9 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 785.00 | 161 045.00 | | 156 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 686.00 | 168 901.00 | | 166 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 475.00 | 282 749.00 | | 311 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 686.00 | 168 901.00 | | 166 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 588.00 | | 343 588.00 | 343 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 588.00 | | 343 588.00 | 343 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 22 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 270.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 856.00 | 13 793.00 | | 9 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 856.00 | 14 117.00 | | 9 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 856.00 | -14 117.00 | | -9 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | -504.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 644.00 | 292 026.00 | | 343 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 703.00 | 270 629.00 | | 312 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 941.00 | 21 397.00 | | 30 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 676.00 | 1 162.00 | | 58 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 676.00 | 1 162.00 | | 58 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 251.00 | 221 251.00 | | 221 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 891.00 | 288 891.00 | | 288 891.00 |
VW T.V.A. | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 1 342.00 | | 1 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 654.00 | 9 758.00 | | 6 654.00 |
ST Autres comptes | 22 459.00 | 27 793.00 | | 22 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 460.00 | 50 495.00 | | 46 460.00 |
YT Sous‐traitance | 631.00 | 310.00 | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | 2 690.00 | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | 4 032.00 | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 718.00 | 58 351.00 | | 68 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 881.00 | 18 844.00 | | 18 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 205.00 | 88 356.00 | | 76 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |