| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 338.00 | 162.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 356.00 | 45 563.00 | 4 793.00 | 50 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 507.00 | 57 352.00 | 12 155.00 | 69 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 384.00 | | 174 384.00 | 174 384.00 |
BZ Autres créances | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 079.00 | | 237 079.00 | 237 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 586.00 | 57 352.00 | 249 234.00 | 306 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 26 840.00 | 7 307.00 | | 26 840.00 |
DH Report à nouveau | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 031.00 | 19 533.00 | | 21 031.00 |
DL TOTAL (I) | 92 451.00 | 71 421.00 | | 92 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -13 793.00 | -7 441.00 | | -13 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 8 245.00 | | 7 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 879.00 | 128 573.00 | | 162 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 782.00 | 129 424.00 | | 156 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 234.00 | 200 844.00 | | 249 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 782.00 | 129 424.00 | | 156 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 698.00 | | 293 698.00 | 293 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 698.00 | | 293 698.00 | 293 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 472.00 | 26 569.00 | | 29 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -360.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | -26.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 698.00 | 276 465.00 | | 293 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 667.00 | 256 932.00 | | 272 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 031.00 | 19 533.00 | | 21 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 702.00 | | 5 805.00 | 63 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 502.00 | | 5 805.00 | 56 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 174.00 | 1 178.00 | | 56 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 174.00 | 1 178.00 | | 56 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 384.00 | | | 174 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -13 793.00 | -13 793.00 | | -13 793.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 259.00 | 223 259.00 | | 223 259.00 |
VW T.V.A. | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 782.00 | 156 782.00 | | 156 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 1 429.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 955.00 | 9 344.00 | | 8 955.00 |
ST Autres comptes | 22 058.00 | 23 389.00 | | 22 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 913.00 | 42 952.00 | | 48 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 871.00 | 563.00 | | 2 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 806.00 | 1 193.00 | | 2 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 498.00 | 2 622.00 | | 3 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 731.00 | 55 293.00 | | 58 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 671.00 | 15 099.00 | | 17 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 797.00 | 76 248.00 | | 82 797.00 |