| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 356.00 | 49 049.00 | 1 307.00 | 50 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 507.00 | 61 000.00 | 8 507.00 | 69 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 930.00 | | 191 930.00 | 191 930.00 |
BZ Autres créances | 78 343.00 | | 78 343.00 | 78 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 337.00 | | 287 337.00 | 287 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 844.00 | 61 000.00 | 295 844.00 | 356 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 789.00 | 102 848.00 | | 133 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 637.00 | 30 941.00 | | 20 637.00 |
DL TOTAL (I) | 165 426.00 | 144 789.00 | | 165 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 9 854.00 | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 797.00 | 156 785.00 | | 56 797.00 |
EA Autres dettes | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 417.00 | 166 686.00 | | 130 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 844.00 | 311 475.00 | | 295 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 417.00 | 166 686.00 | | 130 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 257.00 | | 279 257.00 | 279 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 257.00 | | 279 257.00 | 279 257.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208.00 | 9 856.00 | | 6 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 188.00 | 9 856.00 | | 16 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 188.00 | -9 856.00 | | -16 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 363.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 318.00 | 343 644.00 | | 279 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 681.00 | 312 703.00 | | 258 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 637.00 | 30 941.00 | | 20 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 838.00 | 1 162.00 | | 59 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 838.00 | 1 162.00 | | 59 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 191 930.00 | 191 930.00 | | 191 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 473.00 | 277 473.00 | | 277 473.00 |
VW T.V.A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 533.00 | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 647.00 | 6 654.00 | | 7 647.00 |
ST Autres comptes | 25 224.00 | 22 459.00 | | 25 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 051.00 | 46 460.00 | | 49 051.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | 631.00 | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 2 435.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | 3 968.00 | | 3 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 851.00 | 68 718.00 | | 55 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 416.00 | 18 881.00 | | 18 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 877.00 | 76 205.00 | | 82 877.00 |