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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 356.00 | 46 725.00 | 3 631.00 | 50 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 507.00 | 58 676.00 | 10 831.00 | 69 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 928.00 | | 200 928.00 | 200 928.00 |
BZ Autres créances | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 918.00 | | 271 918.00 | 271 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 426.00 | 58 676.00 | 282 749.00 | 341 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 82 067.00 | 26 840.00 | | 82 067.00 |
DH Report à nouveau | | 34 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 397.00 | 21 031.00 | | 21 397.00 |
DL TOTAL (I) | 113 848.00 | 92 451.00 | | 113 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -13 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 648.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 045.00 | 162 879.00 | | 161 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 901.00 | 156 782.00 | | 168 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 749.00 | 249 234.00 | | 282 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 901.00 | 156 782.00 | | 168 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 756.00 | | 291 756.00 | 291 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 756.00 | | 291 756.00 | 291 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 812.00 | 29 472.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 135.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 117.00 | 135.00 | | 14 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 117.00 | -135.00 | | -14 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504.00 | -55.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 026.00 | 293 698.00 | | 292 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 629.00 | 272 667.00 | | 270 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 397.00 | 21 031.00 | | 21 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 352.00 | 1 324.00 | | 57 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 352.00 | 1 324.00 | | 57 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 200 928.00 | | | 200 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 616.00 | 257 616.00 | | 257 616.00 |
VW T.V.A. | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 901.00 | 168 901.00 | | 168 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 692.00 | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 758.00 | 8 955.00 | | 9 758.00 |
ST Autres comptes | 27 793.00 | 22 058.00 | | 27 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 495.00 | 48 913.00 | | 50 495.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | 2 871.00 | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 690.00 | 2 806.00 | | 2 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 032.00 | 3 498.00 | | 4 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 351.00 | 58 731.00 | | 58 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 844.00 | 17 671.00 | | 18 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 356.00 | 82 797.00 | | 88 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |