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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 185.00 | 20 709.00 | 476.00 | 21 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 068.00 | 22 212.00 | 9 856.00 | 32 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 289.00 | 9 535.00 | 405 754.00 | 415 289.00 |
BZ Autres créances | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 027.00 | 9 535.00 | 507 492.00 | 517 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 234.00 | 31 747.00 | 527 487.00 | 559 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 128 127.00 | -17 180.00 | | 128 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 744.00 | 145 306.00 | | 139 744.00 |
DL TOTAL (I) | 369 071.00 | 229 327.00 | | 369 071.00 |
DP Provisions pour risques | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 190.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 860.00 | 195 509.00 | | 86 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 846.00 | 74 190.00 | | 48 846.00 |
EA Autres dettes | 12 349.00 | 9 986.00 | | 12 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 277.00 | 279 876.00 | | 148 277.00 |
ED (V) | | 2 452.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 487.00 | 511 655.00 | | 527 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 277.00 | 279 876.00 | | 148 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 105.00 | | 807 105.00 | 807 105.00 |
FG Production vendue services | 267 748.00 | | 267 748.00 | 267 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 853.00 | | 1 074 853.00 | 1 074 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 903.00 | 17 590.00 | | 24 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 191.00 | 1 313 468.00 | | 1 099 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 446.00 | 1 168 161.00 | | 959 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 744.00 | 145 306.00 | | 139 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 008.00 | | 2 060.00 | 30 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 198.00 | | 490.00 | 22 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | 1 570.00 | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844.00 | 368.00 | | 21 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | 368.00 | | 21 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 139.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | 10 139.00 | | 9 535.00 |
UG ‐ Financières | | 10 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 404 956.00 | | | 404 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 884.00 | 432 504.00 | 9 380.00 | 441 884.00 |
VW T.V.A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 277.00 | 148 277.00 | | 148 277.00 |