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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 889.00 | 14 240.00 | 13 649.00 | 27 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 775.00 | 34 507.00 | 15 268.00 | 49 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 857.00 | 48 747.00 | 32 110.00 | 80 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 949.00 | | 266 949.00 | 266 949.00 |
BT Marchandises | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 479.00 | | 419 479.00 | 419 479.00 |
BZ Autres créances | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CF Disponibilités | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 859 697.00 | | 859 697.00 | 859 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 553.00 | 48 747.00 | 891 807.00 | 940 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 170 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 202.00 | 2 173.00 | | 7 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 076.00 | 85 029.00 | | 162 076.00 |
DL TOTAL (I) | 529 333.00 | 367 257.00 | | 529 333.00 |
DP Provisions pour risques | 2 888.00 | 8 009.00 | | 2 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 888.00 | 8 009.00 | | 2 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 022.00 | 82 851.00 | | 283 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 515.00 | 57 127.00 | | 69 515.00 |
EA Autres dettes | 7 049.00 | 1 681.00 | | 7 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 586.00 | 141 961.00 | | 359 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 807.00 | 517 227.00 | | 891 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 586.00 | 141 961.00 | | 359 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 457.00 | | 11 500.00 | 72 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 80 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 77 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 264.00 | | 11 500.00 | 69 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 756.00 | 7 091.00 | 3 100.00 | 44 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 756.00 | 7 091.00 | 3 100.00 | 44 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 009.00 | 2 888.00 | 8 009.00 | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 009.00 | 2 888.00 | 8 009.00 | 8 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888.00 | 8 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 022.00 | 283 022.00 | | 283 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 419 479.00 | 419 479.00 | | 419 479.00 |
VB T. V. A. | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 900.00 | 478 707.00 | 3 193.00 | 481 900.00 |
VW T.V.A. | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 586.00 | 359 586.00 | | 359 586.00 |