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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 489.00 | 14 688.00 | 4 801.00 | 19 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 775.00 | 30 068.00 | 19 707.00 | 49 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 457.00 | 44 756.00 | 27 701.00 | 72 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
BT Marchandises | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 079.00 | | 159 079.00 | 159 079.00 |
BZ Autres créances | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
CF Disponibilités | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 526.00 | | 489 526.00 | 489 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 983.00 | 44 756.00 | 517 227.00 | 561 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 40 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 173.00 | 1 701.00 | | 2 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 029.00 | 130 472.00 | | 85 029.00 |
DL TOTAL (I) | 367 257.00 | 282 228.00 | | 367 257.00 |
DP Provisions pour risques | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 195.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 851.00 | 110 499.00 | | 82 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 127.00 | 60 651.00 | | 57 127.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 83 173.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 961.00 | 254 518.00 | | 141 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 227.00 | 536 746.00 | | 517 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 961.00 | 254 518.00 | | 141 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 033.00 | | 1 994.00 | 72 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 72 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 69 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 840.00 | | 1 994.00 | 68 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 984.00 | 8 089.00 | 1 317.00 | 37 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 984.00 | 8 089.00 | 1 317.00 | 37 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 159 079.00 | 159 079.00 | | 159 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 752.00 | 260 559.00 | 3 193.00 | 263 752.00 |
VW T.V.A. | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 961.00 | 141 961.00 | | 141 961.00 |