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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 995.00 | 6 018.00 | 3 977.00 | 9 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 459.00 | 7 027.00 | 39 432.00 | 46 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 927.00 | 13 045.00 | 52 882.00 | 65 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 155.00 | | 168 155.00 | 168 155.00 |
BT Marchandises | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 972.00 | 9 535.00 | 468 437.00 | 477 972.00 |
BZ Autres créances | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CF Disponibilités | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 004.00 | 9 535.00 | 791 469.00 | 801 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 932.00 | 22 580.00 | 844 352.00 | 866 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | 329 043.00 | 259 016.00 | | 329 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 452.00 | 70 028.00 | | 99 452.00 |
DL TOTAL (I) | 538 550.00 | 439 098.00 | | 538 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 300.00 | 173.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 562.00 | 148 207.00 | | 195 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 939.00 | 66 937.00 | | 95 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 801.00 | 215 317.00 | | 305 801.00 |
ED (V) | | 2 656.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 352.00 | 657 071.00 | | 844 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 801.00 | 215 317.00 | | 305 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 659.00 | | 11 871.00 | 58 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 603.00 | 65 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 56 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 086.00 | | 11 871.00 | 46 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855.00 | 5 693.00 | 1 503.00 | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 855.00 | 5 693.00 | 1 503.00 | 8 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 562.00 | 195 562.00 | | 195 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 467 640.00 | 467 640.00 | | 467 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 540.00 | 543 540.00 | | 543 540.00 |
VW T.V.A. | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 801.00 | 305 801.00 | | 305 801.00 |