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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 495.00 | 7 457.00 | 10 038.00 | 17 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 459.00 | 12 067.00 | 34 392.00 | 46 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 427.00 | 19 524.00 | 53 903.00 | 73 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 039.00 | 9 535.00 | 409 504.00 | 419 039.00 |
BZ Autres créances | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CF Disponibilités | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 003.00 | 9 535.00 | 519 468.00 | 529 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 430.00 | 29 059.00 | 573 371.00 | 602 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DH Report à nouveau | 128 495.00 | 329 043.00 | | 128 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 358.00 | 99 452.00 | | 129 358.00 |
DL TOTAL (I) | 367 908.00 | 538 550.00 | | 367 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 400.00 | 14 300.00 | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 076.00 | 195 562.00 | | 49 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 598.00 | 95 939.00 | | 67 598.00 |
EA Autres dettes | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 463.00 | 305 801.00 | | 205 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 371.00 | 844 352.00 | | 573 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 463.00 | 305 801.00 | | 205 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 927.00 | | 7 500.00 | 65 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 454.00 | | 7 500.00 | 56 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 045.00 | 6 479.00 | | 13 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 045.00 | 6 479.00 | | 13 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 408 706.00 | 408 706.00 | | 408 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 052.00 | 455 579.00 | 9 473.00 | 465 052.00 |
VW T.V.A. | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 463.00 | 205 463.00 | | 205 463.00 |