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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 495.00 | 12 241.00 | 5 254.00 | 17 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 345.00 | 25 743.00 | 25 602.00 | 51 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 033.00 | 37 984.00 | 34 049.00 | 72 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 056.00 | | 189 056.00 | 189 056.00 |
BT Marchandises | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 430.00 | | 222 430.00 | 222 430.00 |
BZ Autres créances | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CF Disponibilités | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 697.00 | | 502 697.00 | 502 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 730.00 | 37 984.00 | 536 746.00 | 574 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 701.00 | 257 853.00 | | 1 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 472.00 | 33 848.00 | | 130 472.00 |
DL TOTAL (I) | 282 228.00 | 401 756.00 | | 282 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 238.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 499.00 | 60 168.00 | | 110 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 651.00 | 91 216.00 | | 60 651.00 |
EA Autres dettes | 83 173.00 | 1 578.00 | | 83 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 518.00 | 153 200.00 | | 254 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 746.00 | 554 956.00 | | 536 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 518.00 | 153 200.00 | | 254 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 486.00 | | 6 280.00 | 67 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 72 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 68 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 292.00 | | 6 280.00 | 64 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 064.00 | 12 172.00 | 1 252.00 | 27 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | 12 172.00 | 1 252.00 | 27 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 173.00 | 83 173.00 | | 83 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 613.00 | 253 613.00 | | 253 613.00 |
VW T.V.A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 518.00 | 254 518.00 | | 254 518.00 |