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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 114.00 | 193 099.00 | 681 015.00 | 874 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964 020.00 | | 964 020.00 | 964 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 915.00 | 49 997.00 | 36 917.00 | 86 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 784.00 | | 91 784.00 | 91 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 397 709.00 | 248 430.00 | 7 149 279.00 | 7 397 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 845.00 | | 500 845.00 | 500 845.00 |
BZ Autres créances | 2 286 018.00 | | 2 286 018.00 | 2 286 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 161.00 | | 2 837 161.00 | 2 837 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 234 870.00 | 248 430.00 | 9 986 440.00 | 10 234 870.00 |
CU Autres participations | 5 380 877.00 | 5 334.00 | 5 375 543.00 | 5 380 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 605 859.00 | 3 117 620.00 | | 3 605 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 211 723.00 | | | 2 211 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DH Report à nouveau | 103 730.00 | 106 622.00 | | 103 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 157.00 | -2 892.00 | | -189 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 475.00 | 3 319 670.00 | | 5 830 475.00 |
DP Provisions pour risques | 378 433.00 | 270 000.00 | | 378 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 433.00 | 270 000.00 | | 378 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 797.00 | 134 090.00 | | 26 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173 308.00 | 2 232 210.00 | | 3 173 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 206.00 | 372 570.00 | | 389 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 914.00 | 124 186.00 | | 104 914.00 |
EA Autres dettes | 83 307.00 | 275 982.00 | | 83 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 532.00 | 3 139 039.00 | | 3 777 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 986 440.00 | 728 710.00 | | 9 986 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 200.00 | | | 3 774 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 797.00 | 134 090.00 | | 26 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 468.00 | 122 628.00 | | 120 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 963.00 | 101 136.00 | | 91 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 505.00 | 21 492.00 | | 28 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 108 433.00 | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | 108 433.00 | | 270 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 206.00 | 389 206.00 | | 389 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253 283.00 | 3 253 283.00 | | 3 253 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 855.00 | 2 805 071.00 | 91 784.00 | 2 896 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 532.00 | 3 774 200.00 | 3 332.00 | 3 777 532.00 |