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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 924.00 | 299 482.00 | 616 442.00 | 915 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964 020.00 | | 964 020.00 | 964 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 607.00 | 60 721.00 | 58 886.00 | 119 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 296 216.00 | 360 204.00 | 8 936 012.00 | 9 296 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 756.00 | | 910 756.00 | 910 756.00 |
BZ Autres créances | 3 405 628.00 | | 3 405 628.00 | 3 405 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 439.00 | | 4 423 439.00 | 4 423 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 719 655.00 | 360 204.00 | 13 359 451.00 | 13 719 655.00 |
CU Autres participations | 7 216 786.00 | | 7 216 786.00 | 7 216 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 605 859.00 | 3 605 859.00 | | 3 605 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 211 723.00 | 2 211 723.00 | | 2 211 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DH Report à nouveau | -85 427.00 | 103 730.00 | | -85 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 844.00 | -189 157.00 | | -87 844.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 631.00 | 5 830 475.00 | | 5 742 631.00 |
DP Provisions pour risques | 378 433.00 | 378 433.00 | | 378 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 433.00 | 378 433.00 | | 378 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 530.00 | 26 797.00 | | 2 611 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640 445.00 | 3 173 308.00 | | 3 640 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 298.00 | 389 206.00 | | 369 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 324.00 | 104 914.00 | | 370 324.00 |
EA Autres dettes | 246 791.00 | 83 307.00 | | 246 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 238 387.00 | 3 777 532.00 | | 7 238 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 359 451.00 | 9 986 440.00 | | 13 359 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 357.00 | 4 359 659.00 | | 5 027 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 828.00 | 26 797.00 | | 159 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 397 709.00 | | | 7 397 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 296 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 296 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 134.00 | | | 1 838 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472 661.00 | | | 5 472 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 096.00 | 117 108.00 | | 243 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 099.00 | 106 384.00 | | 193 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 997.00 | 10 724.00 | | 49 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 433.00 | | | 378 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 433.00 | | | 378 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 298.00 | 369 298.00 | | 369 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883 061.00 | 3 883 061.00 | | 3 883 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 828.00 | 159 828.00 | | 159 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 451 702.00 | 240 672.00 | 1 422 887.00 | 2 451 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 451 702.00 | | | 2 451 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 293.00 | 4 423 413.00 | 79 879.00 | 4 503 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 238 387.00 | 5 027 357.00 | 1 422 887.00 | 7 238 387.00 |