| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 403.00 | 405 247.00 | 845 157.00 | 1 250 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982 770.00 | 57 928.00 | 924 842.00 | 982 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 695.00 | 184 493.00 | 348 202.00 | 532 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 491 797.00 | | 5 491 797.00 | 5 491 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 773 570.00 | 980 433.00 | 78 793 137.00 | 79 773 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 344.00 | | 1 673 344.00 | 1 673 344.00 |
BZ Autres créances | 13 736 837.00 | | 13 736 837.00 | 13 736 837.00 |
CF Disponibilités | 2 050 619.00 | | 2 050 619.00 | 2 050 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 269.00 | | 444 269.00 | 444 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 905 070.00 | | 17 905 070.00 | 17 905 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 352 572.00 | 980 433.00 | 97 372 139.00 | 98 352 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 491 797.00 | | | 5 491 797.00 |
CU Autres participations | 71 436 193.00 | 332 765.00 | 71 103 427.00 | 71 436 193.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 673 932.00 | | 673 932.00 | 673 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 741 694.00 | 5 066 961.00 | | 6 741 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 485 105.00 | 16 659 850.00 | | 32 485 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 586.00 | 360 586.00 | | 360 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DH Report à nouveau | -9 421 298.00 | -7 434 080.00 | | -9 421 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 216 315.00 | -1 987 219.00 | | -2 216 315.00 |
DL TOTAL (I) | 28 007 654.00 | 12 723 980.00 | | 28 007 654.00 |
DP Provisions pour risques | 1 447 177.00 | 1 411 892.00 | | 1 447 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 177.00 | 1 411 892.00 | | 1 447 177.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 852 731.00 | 889 324.00 | | 1 852 731.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 63 101 088.00 | 22 590 000.00 | | 63 101 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 655.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 783.00 | 504 028.00 | | 593 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 172.00 | 810 411.00 | | 559 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 501.00 | 753 680.00 | | 987 501.00 |
EA Autres dettes | 690 830.00 | 1 345 623.00 | | 690 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 129.00 | 5 656.00 | | 131 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 917 307.00 | 26 899 377.00 | | 67 917 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 372 139.00 | 41 035 250.00 | | 97 372 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816 219.00 | 3 936 799.00 | | 4 816 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | 655.00 | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 623.00 | | 4 524 623.00 | 4 524 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 623.00 | | 4 524 623.00 | 4 524 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 364 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 799 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 015 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 293.00 | 308 269.00 | | 647 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 539.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 285.00 | 687 896.00 | | 35 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 579.00 | 1 041 704.00 | | 682 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 579.00 | -1 041 704.00 | | -482 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 281 304.00 | -961 190.00 | | -2 281 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 882.00 | 7 408 356.00 | | 8 370 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 587 197.00 | 9 395 575.00 | | 10 587 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 216 315.00 | -1 987 219.00 | | -2 216 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 170.00 | 82 658.00 | | 81 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 736 385.00 | | 63 481 307.00 | 26 736 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 390 139.00 | 77 007 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 444 123.00 | 79 773 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 984.00 | 2 233 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984 341.00 | | 302 817.00 | 1 984 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 671.00 | | 144 024.00 | 388 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 363 374.00 | | 63 034 466.00 | 24 363 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 255.00 | 113 413.00 | | 534 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 957.00 | 44 218.00 | | 418 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 298.00 | 69 195.00 | | 115 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411 892.00 | 35 286.00 | | 1 411 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 892.00 | 35 286.00 | | 1 411 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 852 731.00 | 1 852 731.00 | | 1 852 731.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 63 101 088.00 | | 63 101 088.00 | 63 101 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 172.00 | 559 172.00 | | 559 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 501.00 | 987 501.00 | | 987 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 613.00 | 1 284 613.00 | | 1 284 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 129.00 | 131 129.00 | | 131 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 491 797.00 | 5 491 797.00 | | 5 491 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 344.00 | 1 673 344.00 | | 1 673 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 511 088.00 | | | 40 511 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 736 837.00 | 13 736 837.00 | | 13 736 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 269.00 | 444 269.00 | | 444 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 425 959.00 | 21 346 247.00 | 79 712.00 | 21 425 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 917 307.00 | 4 816 219.00 | 63 101 088.00 | 67 917 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |