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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 537.00 | 405 002.00 | 582 535.00 | 987 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996 804.00 | 13 955.00 | 982 849.00 | 996 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 671.00 | 115 298.00 | 273 373.00 | 388 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 675 676.00 | | 13 675 676.00 | 13 675 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 922.00 | | 150 922.00 | 150 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 736 385.00 | 567 255.00 | 26 169 130.00 | 26 736 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 060.00 | | 2 405 060.00 | 2 405 060.00 |
BZ Autres créances | 11 030 676.00 | 200 000.00 | 10 830 676.00 | 11 030 676.00 |
CF Disponibilités | 1 476 561.00 | | 1 476 561.00 | 1 476 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 822.00 | | 153 822.00 | 153 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 066 120.00 | 202 340.00 | 14 863 780.00 | 15 066 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 802 505.00 | 769 595.00 | 41 035 250.00 | 41 802 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 675 676.00 | | | 13 675 676.00 |
CU Autres participations | 10 536 776.00 | 33 000.00 | 10 503 776.00 | 10 536 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 066 961.00 | 4 965 590.00 | | 5 066 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 659 850.00 | 16 761 221.00 | | 16 659 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 586.00 | 360 586.00 | | 360 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DH Report à nouveau | -7 434 080.00 | 725 617.00 | | -7 434 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987 219.00 | -8 159 696.00 | | -1 987 219.00 |
DL TOTAL (I) | 12 723 980.00 | 14 711 199.00 | | 12 723 980.00 |
DP Provisions pour risques | 1 411 892.00 | 1 272 336.00 | | 1 411 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411 892.00 | 1 272 336.00 | | 1 411 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 889 324.00 | 242 610.00 | | 889 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 590 000.00 | 22 590 000.00 | | 22 590 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 4 774.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 028.00 | 803 025.00 | | 504 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 411.00 | 840 721.00 | | 810 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 680.00 | 430 105.00 | | 753 680.00 |
EA Autres dettes | 1 345 623.00 | 1 629 488.00 | | 1 345 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 899 377.00 | 26 540 724.00 | | 26 899 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 035 250.00 | 42 524 259.00 | | 41 035 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 962 578.00 | 22 590 000.00 | | 22 962 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 4 774.00 | | 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 028.00 | | | 504 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 275.00 | | 3 167 275.00 | 3 167 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 275.00 | | 3 167 275.00 | 3 167 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 281 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 925 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 206 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 906 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 771 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 773 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 269.00 | 2 946 929.00 | | 308 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 539.00 | 6 897 821.00 | | 45 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 896.00 | 547 903.00 | | 687 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 704.00 | 10 392 654.00 | | 1 041 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041 704.00 | -9 619 454.00 | | -1 041 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -961 190.00 | -373 295.00 | | -961 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 356.00 | 5 842 773.00 | | 7 408 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 575.00 | 14 002 469.00 | | 9 395 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 987 219.00 | -8 159 696.00 | | -1 987 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 200 600.00 | | 2 264 913.00 | 27 200 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 324 126.00 | 24 363 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729 128.00 | 26 736 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 002.00 | 1 984 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 472.00 | | 507 871.00 | 1 881 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 662.00 | | 44 009.00 | 344 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 974 467.00 | | 1 713 033.00 | 24 974 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 437.00 | 69 818.00 | | 464 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 076.00 | 14 881.00 | | 404 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 361.00 | 54 937.00 | | 60 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 336.00 | 485 556.00 | 346 000.00 | 1 272 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 336.00 | 485 556.00 | 346 000.00 | 1 272 336.00 |
UG ‐ Financières | | | 346 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 889 324.00 | 516 746.00 | | 889 324.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 590 000.00 | | | 22 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 411.00 | 810 411.00 | | 810 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 680.00 | 753 680.00 | | 753 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 651.00 | 1 849 651.00 | | 1 849 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 675 676.00 | 13 675 676.00 | | 13 675 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 922.00 | | 150 922.00 | 150 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 060.00 | 2 405 060.00 | | 2 405 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 030 676.00 | 11 030 676.00 | | 11 030 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 416 157.00 | 27 265 235.00 | 150 922.00 | 27 416 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 899 377.00 | 3 936 799.00 | | 26 899 377.00 |