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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 536.00 | 405 001.00 | 582 535.00 | 987 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996 804.00 | 13 955.00 | 982 848.00 | 996 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 670.00 | 115 298.00 | 273 372.00 | 388 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 675 676.00 | | 13 675 676.00 | 13 675 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 921.00 | | 150 921.00 | 150 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 736 385.00 | 567 255.00 | 26 169 130.00 | 26 736 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 060.00 | | 2 405 060.00 | 2 405 060.00 |
BZ Autres créances | 11 030 676.00 | 200 000.00 | 10 830 676.00 | 11 030 676.00 |
CF Disponibilités | 1 476 560.00 | | 1 476 560.00 | 1 476 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 822.00 | | 153 822.00 | 153 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 066 119.00 | 202 340.00 | 14 866 119.00 | 15 066 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 802 504.00 | 769 595.00 | 41 035 249.00 | 41 802 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 675 676.00 | | | 13 675 676.00 |
CU Autres participations | 10 536 776.00 | 33 000.00 | 10 503 776.00 | 10 536 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 066 961.00 | | | 5 066 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 659 849.00 | | | 16 659 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 586.00 | | | 360 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
DH Report à nouveau | -7 434 079.00 | | | -7 434 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987 218.00 | | | -1 987 218.00 |
DL TOTAL (I) | 12 723 980.00 | | | 12 723 980.00 |
DP Provisions pour risques | 1 411 892.00 | | | 1 411 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411 892.00 | | | 1 411 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 889 324.00 | | | 889 324.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 590 000.00 | | | 22 590 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 027.00 | | | 504 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 410.00 | | | 810 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 680.00 | | | 753 680.00 |
EA Autres dettes | 1 345 623.00 | | | 1 345 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 899 377.00 | | | 26 899 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 035 249.00 | | | 41 035 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 799.00 | | | 3 936 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 274.00 | | 3 167 274.00 | 3 167 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 274.00 | | 3 167 274.00 | 3 167 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 281 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 925 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 206 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 906 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 268.00 | | | 308 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 896.00 | | | 687 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 704.00 | | | 1 041 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041 704.00 | | | -1 041 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -961 190.00 | | | -961 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 356.00 | | | 7 408 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 574.00 | | | 9 395 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 987 218.00 | | | -1 987 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 200 600.00 | | 2 264 912.00 | 27 200 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 651.00 | 2 028 474.00 | 24 363 373.00 | 295 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 652.00 | 2 028 474.00 | 26 736 385.00 | 700 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 001.00 | | 1 984 340.00 | 405 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 471.00 | | 507 871.00 | 1 881 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 661.00 | | 44 008.00 | 344 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 974 466.00 | | 1 713 033.00 | 24 974 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 437.00 | 69 817.00 | | 464 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 076.00 | 14 881.00 | | 404 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 361.00 | 54 936.00 | | 60 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 336.00 | 485 556.00 | 346 000.00 | 1 272 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 202 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 475.00 | 235 340.00 | 1 579 474.00 | 1 579 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851 811.00 | 720 896.00 | 1 925 474.00 | 2 851 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 000.00 | 1 925 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 889 324.00 | 516 746.00 | | 889 324.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 590 000.00 | | | 22 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 410.00 | 810 410.00 | | 810 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 806.00 | 230 806.00 | | 230 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 623.00 | 1 345 623.00 | | 1 345 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 675 676.00 | 13 675 676.00 | | 13 675 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 921.00 | | 150 921.00 | 150 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 060.00 | 2 405 060.00 | | 2 405 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VB T. V. A. | 503 622.00 | 503 622.00 | | 503 622.00 |
VC Groupe et associés | 7 992 082.00 | 7 992 082.00 | | 7 992 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 504 027.00 | 504 027.00 | | 504 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521 243.00 | 2 521 243.00 | | 2 521 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 416 156.00 | 27 265 234.00 | 150 921.00 | 27 416 156.00 |
VW T.V.A. | 368 710.00 | 368 710.00 | | 368 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 899 377.00 | 3 936 799.00 | | 26 899 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 913.00 | | | 558 913.00 |
ST Autres comptes | 1 489 443.00 | | | 1 489 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 748 088.00 | | | 748 088.00 |
YT Sous‐traitance | 185 470.00 | | | 185 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 964.00 | | | 611 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 527.00 | | | 416 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 990 916.00 | | | 2 990 916.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |