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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 792.00 | 402 565.00 | 521 227.00 | 923 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964 020.00 | | 964 020.00 | 964 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 353.00 | 54 042.00 | 39 310.00 | 93 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 820 942.00 | 1 438 550.00 | 382 392.00 | 1 820 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 385 537.00 | 1 900 157.00 | 14 485 380.00 | 16 385 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 631.00 | | 671 631.00 | 671 631.00 |
BZ Autres créances | 5 272 868.00 | | 5 272 868.00 | 5 272 868.00 |
CF Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 042.00 | | 5 970 042.00 | 5 970 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 355 580.00 | 1 900 157.00 | 20 455 423.00 | 22 355 580.00 |
CU Autres participations | 12 502 144.00 | 5 000.00 | 12 497 144.00 | 12 502 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 605 859.00 | 3 605 859.00 | | 3 605 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 211 723.00 | 2 211 723.00 | | 2 211 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 586.00 | 40 438.00 | | 360 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DH Report à nouveau | 699 107.00 | -173 271.00 | | 699 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 509.00 | 1 192 526.00 | | 26 509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 961 666.00 | 6 935 157.00 | | 6 961 666.00 |
DP Provisions pour risques | 378 433.00 | 378 433.00 | | 378 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 433.00 | 378 433.00 | | 378 433.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 177 440.00 | 7 047 393.00 | | 6 177 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 308.00 | 3 061 710.00 | | 3 548 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 008.00 | 659 532.00 | | 487 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 954.00 | 152 385.00 | | 297 954.00 |
EA Autres dettes | 1 594 613.00 | 1 041 950.00 | | 1 594 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 115 324.00 | 11 962 970.00 | | 13 115 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 455 423.00 | 19 276 560.00 | | 20 455 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 296 325.00 | 6 101 357.00 | | 8 296 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 827.00 | 296 566.00 | | 315 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 796 471.00 | 137 200.00 | 2 933 671.00 | 2 796 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 471.00 | 137 200.00 | 2 933 671.00 | 2 796 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 004.00 | |
GE Autres charges | | | 90 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 443 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | 16 098.00 | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | 16 098.00 | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 428.00 | 392 710.00 | | 226 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 428.00 | 392 710.00 | | 226 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 544.00 | -376 612.00 | | -223 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308 297.00 | -235 754.00 | | -308 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 973.00 | 4 336 215.00 | | 3 633 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 464.00 | 3 143 689.00 | | 3 607 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 509.00 | 1 192 526.00 | | 26 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 402.00 | 6 658.00 | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 876 644.00 | | 1 694 531.00 | 14 876 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 637.00 | 14 404 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 637.00 | 16 385 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 812.00 | | | 1 887 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895 479.00 | | 1 694 531.00 | 12 895 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 603.00 | 48 004.00 | | 408 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 097.00 | 34 468.00 | | 368 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 506.00 | 13 536.00 | | 40 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 433.00 | | | 378 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 433.00 | | | 378 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 008.00 | 487 008.00 | | 487 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 954.00 | 297 954.00 | | 297 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440 248.00 | 3 440 248.00 | | 3 440 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 820 942.00 | | 1 820 942.00 | 1 820 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
UX Autres créances clients | 671 631.00 | 671 631.00 | | 671 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 827.00 | 315 827.00 | | 315 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 861 613.00 | 1 042 614.00 | 4 170 457.00 | 5 861 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 094.00 | 1 690 094.00 | | 1 690 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272 868.00 | 5 272 868.00 | | 5 272 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 866 974.00 | 5 964 745.00 | 1 902 229.00 | 7 866 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 115 324.00 | 8 296 325.00 | 4 170 457.00 | 13 115 324.00 |