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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 263.00 | 725.00 | 7 989.00 |
AH Fonds commercial | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
AP Constructions | 45 620.00 | 8 666.00 | 36 954.00 | 45 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 633.00 | 26 286.00 | 7 347.00 | 33 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 174.00 | 32 683.00 | 25 491.00 | 58 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 447.00 | 74 899.00 | 230 548.00 | 305 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
BN En cours de production de biens | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 727.00 | 46 391.00 | 133 336.00 | 179 727.00 |
BZ Autres créances | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 90 060.00 | | 90 060.00 | 90 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 343.00 | 46 391.00 | 298 952.00 | 345 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 791.00 | 121 291.00 | 529 499.00 | 650 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 203 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 260.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 147.00 | 33 208.00 | | 64 147.00 |
DL TOTAL (I) | 311 616.00 | 247 468.00 | | 311 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 040.00 | 26 010.00 | | 45 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 145.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 599.00 | 119 126.00 | | 88 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 359.00 | 109 359.00 | | 83 359.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 781.00 | | 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 883.00 | 259 868.00 | | 217 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 499.00 | 507 336.00 | | 529 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 348.00 | | 954 348.00 | 954 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 348.00 | | 954 348.00 | 954 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -1 926.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | 3 437.00 | | 15 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 420.00 | 993 283.00 | | 927 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 271.00 | 960 074.00 | | 863 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 147.00 | 33 208.00 | | 64 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 631.00 | | 15 096.00 | 291 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 305 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 168 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 137 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 145.00 | | 1 003.00 | 167 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 486.00 | | 14 092.00 | 124 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 588.00 | 15 591.00 | 1 279.00 | 60 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | 278.00 | 129.00 | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 472.00 | 15 314.00 | 1 150.00 | 53 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 179 728.00 | | | 179 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 041.00 | 17 642.00 | 27 399.00 | 45 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 753.00 | 189 753.00 | | 189 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 884.00 | 190 484.00 | 27 399.00 | 217 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |