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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AH Fonds commercial | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
AP Constructions | 45 620.00 | 16 451.00 | 29 169.00 | 45 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 402.00 | 38 131.00 | 8 271.00 | 46 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 531.00 | 47 471.00 | 1 060.00 | 48 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 574.00 | 110 043.00 | 198 531.00 | 308 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
BN En cours de production de biens | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 734.00 | 57 540.00 | 107 193.00 | 164 734.00 |
BZ Autres créances | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
CF Disponibilités | 198 969.00 | | 198 969.00 | 198 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 900.00 | 57 540.00 | 469 359.00 | 526 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 474.00 | 167 584.00 | 667 890.00 | 835 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 000.00 | 424 000.00 | | 494 000.00 |
DH Report à nouveau | 645.00 | 2 018.00 | | 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 966.00 | 68 626.00 | | 28 966.00 |
DL TOTAL (I) | 534 611.00 | 505 645.00 | | 534 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 1 093.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 2 206.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 286.00 | 44 827.00 | | 59 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 250.00 | 70 805.00 | | 56 250.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 4 531.00 | | 3 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 778.00 | 10 545.00 | | 13 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 278.00 | 134 010.00 | | 133 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 890.00 | 639 656.00 | | 667 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 381.00 | 7 662.00 | | 102 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 392.00 | 7 662.00 | | 94 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 392.00 | 11 149.00 | | 46 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 392.00 | 11 149.00 | | 46 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 392.00 | 11 149.00 | | 46 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 992.00 | 193 992.00 | | 193 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 992.00 | 193 992.00 | | 193 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 279.00 | 133 279.00 | | 133 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |