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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AH Fonds commercial | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
AP Constructions | 45 620.00 | 12 558.00 | 33 061.00 | 45 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 269.00 | 33 806.00 | 14 463.00 | 48 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 206.00 | 51 894.00 | 5 312.00 | 57 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 116.00 | 106 248.00 | 212 867.00 | 319 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BN En cours de production de biens | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 875.00 | 54 195.00 | 111 680.00 | 165 875.00 |
BZ Autres créances | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
CF Disponibilités | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 406.00 | 54 195.00 | 347 210.00 | 401 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 522.00 | 160 444.00 | 560 078.00 | 720 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 300 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 110.00 | 616.00 | | 1 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 908.00 | 70 494.00 | | 54 908.00 |
DL TOTAL (I) | 437 018.00 | 382 110.00 | | 437 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 478.00 | 36 979.00 | | 15 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 691.00 | 80 038.00 | | 38 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 902.00 | 72 963.00 | | 66 902.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 811.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 059.00 | 190 899.00 | | 123 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 078.00 | 573 009.00 | | 560 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 535.00 | | 2 143.00 | 317 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 319 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 151 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 019.00 | | | 168 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 516.00 | | 2 143.00 | 149 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 338.00 | 16 471.00 | 561.00 | 90 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 349.00 | 16 471.00 | 561.00 | 82 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 165 876.00 | 165 876.00 | | 165 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 479.00 | 14 400.00 | 1 079.00 | 15 479.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VP Divers | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 810.00 | 197 810.00 | | 197 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 059.00 | 121 981.00 | 1 079.00 | 123 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |